iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Distribution trimestrielle)

IE00B1FZS467
24,27 EUR 22-10-20 11:01 Euronext Amsterdam
-0,015 EUR (-0,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS467
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-06
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-09-20) 613,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 13-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 0,43 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 60,49 %
Industries et services divers 25,14 %
Secteur financier 9,73 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Haute technologie 0,06 %
Biens de consommation 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 62,96 %
Canada 12,14 %
Japon 5,36 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Hong-Kong 2,81 %
Australie 2,58 %
Espagne 2,31 %
Italie 1,70 %
Brésil 0,96 %
Chine 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,26 %
CAD - Dollar canadien 12,14 %
JPY - Yen japonais 5,36 %
EUR - Euro 5,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,45 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
BRL - Real brésilien 0,96 %
INR - Roupie indienne 0,80 %
THB - Baht thaïlandais 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 6,20 %
Union Pacific ORD 6,10 %
American Tower Reit 4,87 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,45 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,16 %
DOMINION ENERGY ORD 3,02 %
DUKE ENERGY ORD 2,96 %
CSX ORD 2,70 %
ENBRIDGE ORD 2,70 %
SOUTHERN ORD 2,61 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 4,73 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 4,34 %
Rendement sur 1 an -8,63 % -9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,07 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 12,53 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -