iShares Gold Trust

US4642851053
15,02 USD 24/01/2020 02:00 New York Stock Exchange Arca
0,08 USD (0,54 %) Variation depuis la dernière clôture
Matières premières - Or Politique d'investissement
25,49 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN US4642851053
Forme juridique Autres
ETF oui
Passeport européen non
Date de lancement 21/01/2005
Catégorie Matières premières - Or
Taille du fonds (31/12/2019) 15704,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock Inc
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Principaux titres en portefeuille Poids
GOLD BULLION COMMODITY 141,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -41,68 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,79 % 4,94 %
Rendement sur 3 mois 5,18 % 4,41 %
Rendement sur 6 mois 10,53 % 10,12 %
Rendement sur 1 an 25,49 % 23,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,55 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,67