iShares € Government Bond 3-7yr UCITS ETF EUR

IE00B3VTML14
122,36 EUR 30-09-22 16:57 Euronext Amsterdam
0,3 EUR (0,25 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VTML14
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 417,580 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,36 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,96 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -3,73 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -7,58 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -11,88 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,26 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,73 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,66 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -