iShares € Government Bond 7-10 year UCITS ETF

IE00B3VTN290
171,41 EUR 26-10-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,1021 EUR (-0,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VTN290
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-21) 114,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,97 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -2,30 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % -0,47 %
Rendement sur 1 an -2,37 % -3,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 5,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 5,64 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,69
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