iShares € Government Bond 7-10 year UCITS ETF

IE00B3VTN290
174,89 EUR 24-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,03 EUR (-0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VTN290
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (28-08-20) 74,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 7,27 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 6,98 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 6,54 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,83 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,07 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 4,47 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,44 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,38 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 4,34 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,15 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 4,16 % 4,45 %
Rendement sur 1 an -0,06 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 5,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 5,36