iShares € High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BKLC5874
4,467 EUR 15-08-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKLC5874
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-19
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 82,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 12-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,96 %
USD - Dollar américain 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 1,36 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,90 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,73 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,71 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 0,68 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,61 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,61 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,60 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,57 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 0,56 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % 5,09 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois -5,94 % -6,32 %
Rendement sur 1 an -9,80 % -9,65 %
Rendement annuel sur 3 ans - -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -