iShares € High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BKLC5874
4,922 EUR 02-12-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKLC5874
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-19
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-21) 295,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 11-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dollar américain 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,00 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,86 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 0,67 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,66 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,64 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,63 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,61 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 0,59 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,58 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 0,54 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois -0,64 % 0,14 %
Rendement sur 1 an 2,08 % 3,42 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -