iShares $ High Yield Corporate bond UCITS ETF USD D

IE00B4PY7Y77
90,07 EUR 04-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4PY7Y77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-11
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-22) 2738,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,06 USD
Date du dernier dividende 12-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,59 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
EUR - Euro 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,29 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,19 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,09 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,98 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,97 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,84 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,78 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,77 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,76 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,75 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 5,54 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 1,40 %
Rendement sur 1 an 4,19 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 6,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,83 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,79