iShares $ High Yield Corporate bond UCITS ETF USD (distribution)

IE00B4PY7Y77
92,30 EUR 12/12/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
12,13 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4PY7Y77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2011
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/11/2019) 4057,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,78 USD
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,30 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,65 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,84 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,69 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,67 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,66 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,64 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,62 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 0,62 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR: 0,59 %
WESTERN DIGITAL 4.75% 02/15/26 SR: 0,53 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois 5,34 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 12,13 % 13,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % 4,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,53
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