iShares $ High Yield Corporate bond UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B4PY7Y77
86,02 EUR 10-07-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,184 EUR (0,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4PY7Y77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-11
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-06-20) 3753,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,60 USD
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,34 %
Liquidités -0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,73 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
EUR - Euro 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,52 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,86 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,84 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,82 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,75 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,69 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,68 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,67 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,65 %
HCA 3.50% 09/01/30 SR: 0,63 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois 5,16 % 6,97 %
Rendement sur 6 mois -5,51 % -5,62 %
Rendement sur 1 an -1,41 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,87 %
Volatilité du benchmark 9,45 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,15