iShares $ High Yield Corporate bond UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B4PY7Y77
85,04 EUR 25-01-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,116 EUR (0,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4PY7Y77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-11
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 3837,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,33 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,24 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,05 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,21 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,02 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,78 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,72 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,69 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,64 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 0,62 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,62 %
HCA 3.50% 09/01/30 SR: 0,61 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,60 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 2,41 %
Rendement sur 6 mois 1,37 % 2,82 %
Rendement sur 1 an -4,62 % -3,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,42 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 8,69 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,58