iShares $ High Yield Corporate bond UCITS ETF USD (distribution)

IE00B4PY7Y77
94,25 EUR 16/10/2019 15:51 Bourse allemande - Xetra
-0,178 EUR (-0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
12,23 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4PY7Y77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2011
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 3989,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,83 USD
Date du dernier dividende 16/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,74 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,81 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,66 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,61 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,58 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 0,56 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,54 %
USD CASH 0,53 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,52 %
WESTERN DIGITAL 4.75% 02/15/26 SR: 0,50 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % 5,28 %
Rendement sur 1 an 12,23 % 12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 7,68
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