iShares $ High Yield Corporate bond UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B4PY7Y77
85,42 EUR 21-10-20 09:07 Bourse allemande - Xetra
-0,08 EUR (-0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4PY7Y77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-11
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 4040,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,60 USD
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,92 %
Actions 0,08 %
Liquidités -0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,67 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,42 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,84 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,77 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,74 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,66 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,66 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,61 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,59 %
HCA 3.50% 09/01/30 SR: 0,59 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,58 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 2,14 %
Rendement sur 1 an -2,96 % -2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,62 %
Volatilité du benchmark 9,24 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,40