iShares Italy Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B7LW6Y90
164,53 EUR 3/04/2020 13:12 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,37 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7LW6Y90
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 908,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,13 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,13 %
Liquidités -0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 3,12 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,59 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,39 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,32 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,24 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,20 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,18 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,01 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,97 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,97 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,13 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois -3,06 % -3,09 %
Rendement sur 1 an 8,37 % 8,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 1,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 2,53
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,73