iShares Italy Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B7LW6Y90
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170,85 EUR 17/09/2019 14:38 Bourse allemande - Xetra
-0,46 EUR (-0,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
16,00 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7LW6Y90
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 793,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,70 %
Liquidités -0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,98 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,61 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,50 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,43 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,35 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,19 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,18 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,07 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,07 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,02 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,61 % 3,62 %
Rendement sur 3 mois 9,72 % 9,92 %
Rendement sur 6 mois 12,12 % 12,43 %
Rendement sur 1 an 16,00 % 16,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 2,65
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,45
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