iShares Italy Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B7LW6Y90
173,93 EUR 23-10-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,00 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7LW6Y90
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-12
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 1194,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,94 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,49 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,39 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,29 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,23 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,15 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,13 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,04 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,93 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,93 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 10,44 % 2,52 %
Rendement sur 1 an 2,98 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 2,51
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,41