iShares Italy Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B7LW6Y90
167,41 EUR 20/11/2019 16:36 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
17,10 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7LW6Y90
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 918,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,29 %
Liquidités -0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,99 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,62 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,49 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,41 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,35 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,18 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,18 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,08 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,05 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,01 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -2,03 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois 9,26 % 9,45 %
Rendement sur 1 an 17,10 % 17,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 2,56
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,64
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