iShares Italy Government Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B7LW6Y90
0,0000 EUR 16/01/2020 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
10,11 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7LW6Y90
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/12/2019) 952,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,13 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,10 %
Liquidités -0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,91 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,56 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,44 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,35 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,31 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,22 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,11 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,10 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,08 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,06 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -2,65 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 10,11 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 2,56
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,21
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