iShares J.P. Morgan $ EM Corporate Bond UCITS ETF USD (distribution)

IE00B6TLBW47
87,71 EUR 03-08-21 09:04 Bourse allemande - Xetra
-0,132 EUR (-0,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6TLBW47
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 764,090 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,86 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 3,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,50 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZ CAPITAL S.A. 4.95% 06-FEB-2028 0,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,50 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,50 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,45 %
ALTICE FINANCING SA 7.5% 15-MAY-2026 0,43 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,43 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,39 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 0,38 %
SANDS CHINA LTD 5.125% 08-AUG-2025 0,37 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,35 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 3,46 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 4,78 % 5,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,31 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,26