iShares J.P. Morgan $ EM Corporate Bond UCITS ETF USD (distribution)

IE00B6TLBW47
86,80 EUR 19-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6TLBW47
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 752,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,97 USD
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,73 %
Liquidités 3,27 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 12,56 %
Pays-Bas 9,56 %
Luxembourg 5,38 %
Turquie 4,56 %
Mexique 4,43 %
Corée du Sud 4,34 %
États-Unis 4,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,74 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZ CAPITAL S.A. 4.95% 06-FEB-2028 0,92 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,55 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,47 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,47 %
ALTICE FINANCING SA 7.5% 15-MAY-2026 0,44 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,41 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,41 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 0,40 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,40 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,40 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 0,11 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 3,33 % -0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,06 % 4,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 5,28 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,84