iShares J.P. Morgan $ EM Corporate Bond UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B6TLBW47
102,44 USD 25-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,08 USD (-0,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6TLBW47
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28-08-20) 646,270 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 2,19 USD
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 12,56 %
Pays-Bas 9,56 %
Luxembourg 5,38 %
Turquie 4,56 %
Mexique 4,43 %
Corée du Sud 4,34 %
États-Unis 4,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAUDI ARAMCO 4.38% 04/16/49 SR: 0,60 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 0,60 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 0,58 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,58 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,53 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,52 %
ECOPETROL 5.88% 05/28/45 SR: 0,44 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 0,44 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 0,44 %
SANDS CHINA 5.13% 08/08/25 SR:B 0,42 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois -0,61 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 9,64 % 0,11 %
Rendement sur 1 an -1,15 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 3,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,80 %
Volatilité du benchmark 5,61 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,00