iShares J.P. Morgan $ EM Corporate Bond UCITS ETF USD (distribution)

IE00B6TLBW47
88,34 EUR 25-10-21 09:57 Bourse allemande - Xetra
-0,392 EUR (-0,44 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B6TLBW47
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 790,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,86 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités 2,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,15 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZ CAPITAL S.A. 4.95% 06-FEB-2028 1,01 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,53 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,45 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,42 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,38 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 0,36 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 0,35 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,34 %
SANDS CHINA LTD 5.125% 08-AUG-2025 0,34 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,33 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 4,86 % 4,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,08 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,52
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