iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPKV68
91,21 EUR 19-01-22 10:44 Bourse allemande - Xetra
0,104 EUR (0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPKV68
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-08
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-12-21) 5853,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,39 USD
Date du dernier dividende 13-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,85 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,82 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,78 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,74 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,70 %
USD CASH 0,62 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,55 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,53 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 0,48 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,48 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,44 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,36 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois -1,71 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 1,58 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 4,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,45 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,57