iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPKV68
94,16 EUR 24-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,504 EUR (-0,53 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPKV68
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-08
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 6313,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,74 %
Liquidités 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,05 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,86 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,83 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,75 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,53 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,52 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 0,50 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,49 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,47 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,47 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 3,45 %
Rendement sur 1 an 5,12 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,43 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,50 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,73