iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPKV68
109,25 USD 29-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,25 USD (-0,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPKV68
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-08
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 6542,740 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,87 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,86 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,80 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 0,76 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 0,66 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,66 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,63 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,59 %
PETRONAS CAP 4.55% 04/21/50 SR: 0,59 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,58 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 6,21 % -1,66 %
Rendement sur 1 an -3,12 % 0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,00 %
Volatilité du benchmark 5,66 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,81