iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B2NPKV68
81,55 EUR 03-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2NPKV68
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-08
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 5300,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 11-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,26 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,84 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,76 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,60 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,58 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 0,50 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 0,50 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 0,49 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,49 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,47 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois -0,04 % 1,47 %
Rendement sur 1 an -6,02 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % 3,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,25 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,58