iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXHL60
27,33 EUR 22-09-21 17:07 Euronext Amsterdam
0,22 EUR (0,81 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXHL60
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 910,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 13-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,44 %
Industries et services divers 2,31 %
Biens de consommation 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 49,50 %
Canada 11,93 %
Suisse 8,85 %
Grande-Bretagne 6,73 %
France 5,35 %
Suède 2,69 %
Japon 1,12 %
Allemagne 0,95 %
Belgique 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,95 %
CHF - Franc suisse 8,85 %
GBP - Livre sterling 8,80 %
EUR - Euro 6,64 %
CAD - Dollar canadien 3,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,69 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE INC ORD 11,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 8,85 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 8,38 %
3I GROUP PLC 7,12 %
KKR & CO INC ORD 6,81 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,93 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,88 %
ARES CAPITAL CORP ORD 3,52 %
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD 3,39 %
ONEX CORP ORD 3,18 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 9,16 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 22,95 % 8,42 %
Rendement sur 1 an 66,76 % 30,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,21 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,73 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,36 % 13,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,25 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,75