iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXHL60
23,79 EUR 19-04-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXHL60
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 662,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,41 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Obligations 0,29 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,93 %
Industries et services divers 2,49 %
Biens de consommation 2,39 %
Pays Poids
États-Unis 50,79 %
Grande-Bretagne 13,53 %
Canada 11,64 %
Suisse 7,54 %
France 5,04 %
Suède 2,64 %
Japon 1,32 %
Allemagne 1,07 %
Belgique 0,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,45 %
GBP - Livre sterling 15,19 %
CAD - Dollar canadien 11,62 %
CHF - Franc suisse 7,54 %
EUR - Euro 6,44 %
SEK - Couronne suédoise 2,63 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 7,91 %
BLACKSTONE GROUP ORD 7,87 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 7,53 %
3I GROUP PLC ORD 7,26 %
KKR & CO INC ORD 6,11 %
ARES CAPITAL CORP ORD 3,92 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,87 %
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD 3,77 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,65 %
ONEX CORP ORD 3,34 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,06 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 19,23 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 38,48 % 19,41 %
Rendement sur 1 an 63,42 % 39,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,98 % 13,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,17 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,71 % 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,20 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,11