iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXHL60
20,08 USD 30-09-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXHL60
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-09-20) 428,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Obligations 0,47 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,28 %
Biens de consommation 3,47 %
Industries et services divers 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 51,32 %
Grande-Bretagne 11,59 %
Canada 11,05 %
Suisse 8,72 %
France 6,32 %
Suède 3,24 %
Japon 1,52 %
Allemagne 1,27 %
Belgique 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,11 %
GBP - Livre sterling 11,80 %
CAD - Dollar canadien 11,04 %
CHF - Franc suisse 8,72 %
EUR - Euro 8,67 %
SEK - Couronne suédoise 3,21 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 8,71 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 7,48 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 6,77 %
KKR AND CO ORD 5,77 %
3I GROUP ORD 5,59 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 4,75 %
ONEX ORD 3,81 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,62 %
ARES CAPITAL ORD 3,59 %
CANNAE HOLDINGS ORD 3,47 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,20 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 30,45 % 20,46 %
Rendement sur 1 an -6,09 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,24 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 9,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,73 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,06