iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD D

IE00B1TXHL60
27,22 EUR 21-01-22 17:13 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXHL60
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 1089,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,40 USD
Date du dernier dividende 11-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,94 %
Biens de consommation 1,97 %
Industries et services divers 1,96 %
Pays Poids
États-Unis 50,80 %
Canada 11,31 %
Grande-Bretagne 7,03 %
Suisse 6,73 %
France 4,45 %
Suède 2,84 %
Japon 1,06 %
Allemagne 1,05 %
Belgique 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,53 %
GBP - Livre sterling 10,66 %
CHF - Franc suisse 6,71 %
EUR - Euro 5,91 %
CAD - Dollar canadien 3,56 %
SEK - Couronne suédoise 2,83 %
JPY - Yen japonais 1,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KKR & CO INC ORD 7,83 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 7,74 %
BLACKSTONE INC ORD 7,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,73 %
3I GROUP PLC 6,67 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,09 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,85 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,69 %
ONEX CORP ORD 3,37 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 3,16 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -2,06 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 11,46 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 40,57 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,89 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,75 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,59 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,49 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,51