iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD D

IE00B1TXHL60
21,52 EUR 30-09-22 17:12 Euronext Amsterdam
0,375 EUR (1,77 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXHL60
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 858,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 12-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,35 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,01 %
Biens de consommation 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 54,52 %
Canada 11,33 %
Suisse 6,76 %
Grande-Bretagne 5,75 %
France 4,86 %
Suède 1,87 %
Allemagne 1,06 %
Japon 0,87 %
Belgique 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,29 %
GBP - Livre sterling 9,10 %
CHF - Franc suisse 6,76 %
EUR - Euro 6,35 %
CAD - Dollar canadien 3,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,87 %
JPY - Yen japonais 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,29 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 8,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,76 %
BLACKSTONE INC ORD 6,55 %
3I GROUP PLC 4,86 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 4,52 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 4,42 %
KKR & CO INC ORD 4,37 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,30 %
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD 4,25 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,52 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,65 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -5,68 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -21,70 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -18,66 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,46 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 24,37 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,16