iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63953
21,24 EUR 14-05-21 17:20 Euronext Amsterdam
-0,062 EUR (-0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
9,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63953
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-04-21) 158,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,39 %
Secteur financier 24,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,24 %
Biens de consommation 8,51 %
Haute technologie 6,27 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Santé et pharmacie 1,46 %
Pays Poids
Russie 60,72 %
Pologne 18,36 %
Hongrie 6,19 %
Chypre 5,25 %
Pays-Bas 4,26 %
Tchèquie 2,98 %
Luxembourg 2,01 %
États-Unis 0,39 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 51,02 %
PLN - Zloty polonais 20,34 %
USD - Dollar américain 17,83 %
HUF - Forint hongrois 6,11 %
GBP - Livre sterling 1,78 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 8,78 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,04 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,92 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,46 %
YANDEX NV ORD 4,26 %
NOVATEK PAO DR 4,18 %
OTP BANK NYRT ORD 3,69 %
TATNEFT' PAO ORD 3,50 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,98 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,84 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,48 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois 6,44 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois 21,29 % 18,10 %
Rendement sur 1 an 24,32 % 23,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,50 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % 1,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,67 %
Volatilité du benchmark 20,53 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,23