iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63953
20,38 EUR 19-01-21 13:04 Euronext Amsterdam
-0,06 EUR (-0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
13,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63953
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 164,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,76 %
Secteur financier 20,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,63 %
Haute technologie 11,33 %
Biens de consommation 9,48 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Santé et pharmacie 1,34 %
Pays Poids
Russie 58,51 %
Pologne 18,38 %
Pays-Bas 8,04 %
Hongrie 6,39 %
Chypre 3,18 %
Tchèquie 3,00 %
Luxembourg 2,22 %
États-Unis 0,28 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 47,89 %
PLN - Zloty polonais 20,60 %
USD - Dollar américain 20,01 %
HUF - Forint hongrois 6,39 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM ORD 8,90 %
NK LUKOIL ORD 8,54 %
YANDEX CL A ORD 8,04 %
Sberbank Rossii ORD 7,35 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,51 %
Pao Novatek GDR 4,24 %
Otp Bank ORD 3,86 %
TATNEFT ORD 3,75 %
POLYUS ORD 2,65 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 2,63 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,19 % 5,76 %
Rendement sur 3 mois 25,26 % 24,10 %
Rendement sur 6 mois 11,99 % 13,43 %
Rendement sur 1 an -16,24 % -13,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,22 % 12,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,64 % 0,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,95 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,42