iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63953
18,92 EUR 07-08-20 17:20 Euronext Amsterdam
0,001 EUR (0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63953
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-07-20) 155,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,35 %
Secteur financier 21,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,66 %
Biens de consommation 11,19 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Santé et pharmacie 1,47 %
Pays Poids
Russie 66,20 %
Pologne 21,27 %
Hongrie 6,67 %
Tchèquie 3,24 %
Chypre 2,34 %
États-Unis 0,26 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 54,43 %
PLN - Zloty polonais 21,27 %
USD - Dollar américain 12,03 %
HUF - Forint hongrois 6,67 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,02 %
GAZPROM ORD 8,97 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,69 %
Sberbank Rossii ORD 7,28 %
TATNEFT ORD 4,52 %
Pao Novatek GDR 4,23 %
Otp Bank ORD 3,98 %
CD PROJECT ORD 3,42 %
POLYUS ORD 2,87 %
NK ROSNEFT ORD 2,79 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -3,26 %
Rendement sur 3 mois 8,61 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois -20,95 % -22,84 %
Rendement sur 1 an -10,31 % -7,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,44 % 1,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,58 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,74