iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63953
16,09 EUR 27-10-20 17:20 Euronext Amsterdam
-0,251 EUR (-1,54 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63953
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-20) 143,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,52 %
Secteur financier 19,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,04 %
Biens de consommation 11,31 %
Haute technologie 9,15 %
Opérateurs télécom 2,37 %
Santé et pharmacie 1,38 %
Pays Poids
Russie 60,61 %
Pologne 19,34 %
Pays-Bas 9,15 %
Hongrie 5,58 %
Tchèquie 2,78 %
Chypre 2,41 %
États-Unis 0,13 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 48,94 %
USD - Dollar américain 20,95 %
PLN - Zloty polonais 19,34 %
HUF - Forint hongrois 5,58 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YANDEX CL A ORD 9,15 %
GAZPROM ORD 8,75 %
NK LUKOIL ORD 8,28 %
Sberbank Rossii ORD 7,35 %
Pao Novatek GDR 4,48 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,45 %
TATNEFT ORD 3,77 %
CD PROJECT ORD 3,39 %
POLYUS ORD 3,28 %
Otp Bank ORD 3,15 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -12,22 % -10,24 %
Rendement sur 6 mois -3,34 % -2,14 %
Rendement sur 1 an -27,85 % -21,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,38 % -1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,27 % -0,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,56 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,55