iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF (Distribution)

IE00B27YCK28
11,99 USD 24-09-20 00:00 Euronext Amsterdam
0,07 USD (0,58 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B27YCK28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-10-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28-08-20) 163,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,29 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,59 %
Biens de consommation 19,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,37 %
Services aux collectivités 16,16 %
Industries et services divers 6,96 %
Opérateurs télécom 5,82 %
Santé et pharmacie 2,31 %
Haute technologie 1,30 %
Pays Poids
Brésil 64,51 %
Mexique 21,31 %
Chile 6,96 %
Luxembourg 1,30 %
États-Unis 0,85 %
Argentine 0,33 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,51 %
MXN - Peso mexicain 21,31 %
CLP - Peso Chilien 6,96 %
USD - Dollar américain 4,84 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,92 %
VALE ORD 7,12 %
America Movil L ORD 4,24 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,96 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,73 %
PETROBRAS PRF 3,38 %
BANCO BRADESCO PRF 3,00 %
PETROBRAS ORD 2,71 %
WALMEX ORD 2,59 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,28 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,29 % -3,55 %
Rendement sur 3 mois -6,78 % -5,51 %
Rendement sur 6 mois 15,29 % 13,59 %
Rendement sur 1 an -33,04 % -29,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,10 % -10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,44 % -2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,13 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,13