iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF (Distribution)

IE00B27YCK28
13,18 EUR 16-09-21 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B27YCK28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-10-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-21) 310,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 13-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,19 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,68 %
Biens de consommation 16,75 %
Services aux collectivités 14,59 %
Opérateurs télécom 6,55 %
Industries et services divers 5,88 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Haute technologie 2,62 %
Pays Poids
Brésil 64,04 %
Mexique 26,91 %
Chile 6,17 %
Luxembourg 2,17 %
États-Unis 0,84 %
Argentine 0,16 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 62,63 %
MXN - Peso mexicain 26,91 %
CLP - Peso Chilien 6,17 %
USD - Dollar américain 0,68 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,03 %
VALE SA ORD 7,50 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,35 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,05 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,50 %
BANCO BRADESCO SA 3,04 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,96 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,81 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,72 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,69 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,87 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois -5,65 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % 4,14 %
Rendement sur 1 an 23,49 % 19,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 1,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,83 % 0,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,07 %
Volatilité du benchmark 25,62 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,07