iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF (Distribution)

IE00B27YCK28
12,79 EUR 14-04-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B27YCK28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-10-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-03-21) 366,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,31 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,10 %
Biens de consommation 17,71 %
Services aux collectivités 14,92 %
Industries et services divers 6,23 %
Opérateurs télécom 5,47 %
Santé et pharmacie 2,22 %
Haute technologie 1,81 %
Pays Poids
Brésil 60,22 %
Mexique 24,68 %
Chile 8,11 %
Luxembourg 1,37 %
États-Unis 1,12 %
Argentine 0,21 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 58,62 %
MXN - Peso mexicain 24,68 %
CLP - Peso Chilien 8,11 %
USD - Dollar américain 4,68 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,45 %
VALE SA ORD 6,92 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,11 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,64 %
BANCO BRADESCO SA 3,19 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,08 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,02 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,89 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,87 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,57 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -4,63 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois 21,07 % 20,62 %
Rendement sur 1 an 28,26 % 27,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,36 % -4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,51 % -0,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,64 %
Volatilité du benchmark 26,07 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,65