iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF (Distribution)

IE00B27YCK28
12,80 USD 23-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
-0,09 USD (-0,66 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B27YCK28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-10-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-20) 152,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,21 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,65 %
Biens de consommation 20,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,91 %
Services aux collectivités 15,16 %
Industries et services divers 7,25 %
Opérateurs télécom 6,08 %
Santé et pharmacie 2,18 %
Haute technologie 1,43 %
Pays Poids
Brésil 63,16 %
Mexique 22,53 %
Chile 7,02 %
Luxembourg 1,43 %
États-Unis 0,90 %
Argentine 0,26 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 63,16 %
MXN - Peso mexicain 22,53 %
CLP - Peso Chilien 7,02 %
USD - Dollar américain 4,98 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,73 %
VALE ORD 7,22 %
America Movil L ORD 4,57 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,74 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,60 %
PETROBRAS PRF 3,08 %
BANCO BRADESCO PRF 2,84 %
WALMEX ORD 2,72 %
PETROBRAS ORD 2,43 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,38 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois -7,66 % -6,39 %
Rendement sur 6 mois 12,80 % 11,17 %
Rendement sur 1 an -31,17 % -27,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,35 % -9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % -0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,05 % -2,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,00 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,55