iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF (Distribution)

IE00B27YCK28
12,51 EUR 22-01-21 17:20 Euronext Amsterdam
-0,326 EUR (-2,54 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B27YCK28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-10-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-12-20) 387,550 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,16 %
Biens de consommation 18,36 %
Services aux collectivités 10,27 %
Industries et services divers 6,79 %
Opérateurs télécom 5,37 %
Santé et pharmacie 2,19 %
Haute technologie 1,78 %
Pays Poids
Brésil 63,94 %
Mexique 22,15 %
Chile 6,43 %
États-Unis 1,70 %
Luxembourg 1,33 %
Argentine 0,23 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 63,52 %
MXN - Peso mexicain 22,15 %
CLP - Peso Chilien 6,37 %
USD - Dollar américain 5,48 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 9,00 %
VALE ORD 7,48 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,12 %
America Movil L ORD 4,01 %
PETROBRAS PRF 3,64 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,43 %
BANCO BRADESCO PRF 3,24 %
PETROBRAS ORD 2,90 %
WALMEX ORD 2,39 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,38 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,46 % 3,90 %
Rendement sur 3 mois 23,68 % 20,26 %
Rendement sur 6 mois 13,84 % 12,40 %
Rendement sur 1 an -20,29 % -18,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,87 % -5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,64 % -0,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,96 %
Volatilité du benchmark 25,99 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 5,37