iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD D

IE00B27YCK28
14,02 EUR 05-08-22 16:47 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B27YCK28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-10-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-07-22) 189,860 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,42 USD
Date du dernier dividende 12-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,21 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,58 %
Services aux collectivités 15,13 %
Biens de consommation 13,86 %
Industries et services divers 7,55 %
Opérateurs télécom 7,54 %
Santé et pharmacie 2,08 %
Pays Poids
Brésil 59,75 %
Mexique 28,13 %
Chile 6,75 %
États-Unis 1,11 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 59,22 %
MXN - Peso mexicain 27,01 %
CLP - Peso Chilien 7,32 %
USD - Dollar américain 3,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 6,86 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 6,79 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,88 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,85 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,69 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,68 %
BANCO BRADESCO SA 3,21 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,15 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,95 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,68 %

Performance en EUR (04-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,61 % 6,52 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -3,96 %
Rendement sur 6 mois 8,58 % 7,61 %
Rendement sur 1 an 6,68 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,21 % -1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 0,88 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,00 % 0,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 29,84 %
Volatilité du benchmark 27,06 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,08