iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD D

IE00B27YCK28
13,06 EUR 20-01-22 16:11 Euronext Amsterdam
0,098 EUR (0,76 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B27YCK28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-10-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-12-21) 130,550 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 11-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,20 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,40 %
Biens de consommation 15,99 %
Services aux collectivités 15,26 %
Opérateurs télécom 8,34 %
Industries et services divers 7,01 %
Santé et pharmacie 2,45 %
Haute technologie 0,51 %
Pays Poids
Brésil 59,86 %
Mexique 30,48 %
Chile 5,68 %
États-Unis 1,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 58,34 %
MXN - Peso mexicain 30,48 %
CLP - Peso Chilien 5,68 %
USD - Dollar américain 1,45 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 8,16 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 7,64 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 6,88 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,00 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,68 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,38 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,19 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,86 %
BANCO BRADESCO SA 2,75 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 3,27 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois -3,53 % -3,45 %
Rendement sur 1 an 0,87 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,22 % -4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % 0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,26 % -0,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,78 %
Volatilité du benchmark 25,38 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -