iShares MSCI Europe UCITS ETF (Distribution)

IE00B1YZSC51
24,21 EUR 30-09-22 00:00 Euronext Amsterdam
0,2861 EUR (1,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
2,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1YZSC51
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-07-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 5866,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 11-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,53 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,58 %
Secteur financier 17,53 %
Santé et pharmacie 15,54 %
Industries et services divers 12,71 %
Services aux collectivités 11,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,29 %
Haute technologie 6,71 %
Opérateurs télécom 2,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,68 %
Suisse 17,35 %
France 16,34 %
Allemagne 11,66 %
Pays-Bas 7,77 %
Suède 4,97 %
Danemark 4,37 %
Espagne 3,77 %
Italie 2,88 %
Finlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,32 %
GBP - Livre sterling 24,57 %
CHF - Franc suisse 16,34 %
SEK - Couronne suédoise 5,33 %
DKK - Couronne danoise 4,37 %
NOK - Couronne norvégienne 1,40 %
USD - Dollar américain 0,64 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,85 %
ROCHE HOLDING AG 2,64 %
ASML HOLDING NV ORD 2,31 %
SHELL PLC ORD 2,31 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,10 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,06 %
NOVARTIS AG ORD 2,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,47 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,44 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,27 % -7,10 %
Rendement sur 3 mois -4,11 % -4,27 %
Rendement sur 6 mois -12,54 % -14,17 %
Rendement sur 1 an -10,75 % -14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,42 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,68 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,26