iShares MSCI Europe UCITS ETF (Distribution)

IE00B1YZSC51
28,62 EUR 23-09-21 00:00 Euronext Amsterdam
0,2607 EUR (0,92 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
8,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1YZSC51
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-07-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 6540,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 12-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,56 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,16 %
Secteur financier 17,77 %
Santé et pharmacie 14,29 %
Industries et services divers 13,52 %
Services aux collectivités 9,22 %
Haute technologie 8,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,20 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,87 %
France 16,18 %
Suisse 16,02 %
Allemagne 14,11 %
Pays-Bas 10,16 %
Suède 5,43 %
Danemark 4,21 %
Espagne 3,70 %
Italie 3,13 %
Finlande 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,83 %
GBP - Livre sterling 21,57 %
CHF - Franc suisse 15,30 %
SEK - Couronne suédoise 5,77 %
DKK - Couronne danoise 4,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,95 %
USD - Dollar américain 0,25 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,07 %
ROCHE HOLDING AG 2,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,81 %
NOVARTIS AG ORD 1,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,48 %
SAP SE ORD 1,38 %
UNILEVER PLC ORD 1,29 %
SIEMENS AG ORD 1,12 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 10,85 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 31,52 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,58 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,50 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,65