iShares MSCI Eurozone ETF (Distribution)

US4642866085
40,06 USD 18/10/2019 22:00 New York Stock Exchange Arca
0,04 USD (0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,37 % Rendement sur 1 an
0,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN US4642866085
Forme juridique Autres
ETF oui
Passeport européen non
Date de lancement 25/07/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/09/2019) 4961,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,47 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 1,02 USD
Date du dernier dividende 17/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,56 %
Secteur financier 17,86 %
Industries et services divers 14,82 %
Services aux collectivités 11,69 %
Haute technologie 9,87 %
Santé et pharmacie 8,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,75 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Pays Poids
France 32,75 %
Allemagne 26,10 %
Pays-Bas 13,92 %
Espagne 9,01 %
Italie 6,43 %
Belgique 3,16 %
Finlande 3,07 %
Irlande 1,82 %
Grande-Bretagne 0,85 %
Luxembourg 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,89 %
USD - Dollar américain 1,28 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 2,81 %
SAP ORD 2,60 %
LVMH ORD 2,48 %
ASML HOLDING ORD 2,37 %
SANOFI ORD 2,35 %
Allianz ORD 2,22 %
UNILEVER NV ORD 1,97 %
SIEMENS N ORD 1,84 %
AIRBUS ORD 1,70 %
AB INBEV ORD 1,63 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 2,42 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,39 % 8,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,76 % 6,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,65
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