iShares MSCI North America UCITS ETF (Dist)

IE00B14X4M10
70,08 EUR 28-09-22 11:25 Euronext Amsterdam
-0,705 EUR (-1,00 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B14X4M10
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 890,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,20 %
Biens de consommation 19,22 %
Secteur financier 13,60 %
Santé et pharmacie 12,94 %
Industries et services divers 9,85 %
Services aux collectivités 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Pays Poids
États-Unis 92,12 %
Canada 5,00 %
Irlande 1,55 %
Grande-Bretagne 0,64 %
Suisse 0,37 %
Pays-Bas 0,12 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,51 %
CAD - Dollar canadien 4,50 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,85 %
MICROSOFT CORP ORD 5,00 %
AMAZON.COM INC ORD 3,12 %
TESLA INC ORD 1,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,75 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,15 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,08 %
NVIDIA CORP ORD 1,01 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,57 % -6,40 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois -8,57 % -8,16 %
Rendement sur 1 an -1,14 % -2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,81 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,05 % 13,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,78 % 14,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,34 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 15,07