iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD D

IE00BKM4H312
43,75 USD 20-01-22 17:27 London Stock Exchange
0,005 USD (0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKM4H312
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 338,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 11-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,86 %
Santé et pharmacie 21,09 %
Haute technologie 13,19 %
Secteur financier 13,03 %
Industries et services divers 12,18 %
Services aux collectivités 6,83 %
Opérateurs télécom 3,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 95,77 %
Irlande 2,79 %
Suisse 1,03 %
Grande-Bretagne 0,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,35 %
HOME DEPOT INC ORD 4,23 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,83 %
PFIZER INC ORD 3,19 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,58 %
COCA-COLA CO ORD 2,34 %
PEPSICO INC ORD 2,32 %
ABBVIE INC ORD 2,31 %
COMCAST CORP ORD 2,23 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,17 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois 7,77 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 11,93 % 8,87 %
Rendement sur 1 an 25,16 % 23,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,95 % 20,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,51 % 14,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,90