iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Distribution)

IE00BKM4H312
41,01 USD 02-12-21 11:13 London Stock Exchange
-0,755 USD (-1,81 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKM4H312
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-21) 314,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 11-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,77 %
Santé et pharmacie 20,11 %
Haute technologie 13,24 %
Secteur financier 12,94 %
Industries et services divers 10,77 %
Services aux collectivités 8,61 %
Opérateurs télécom 4,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 94,91 %
Irlande 3,22 %
Suisse 1,19 %
Grande-Bretagne 0,51 %
France 0,03 %
Australie 0,01 %
Singapore 0,01 %
Allemagne 0,01 %
Hong-Kong 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,66 %
HOME DEPOT INC ORD 4,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,79 %
PFIZER INC ORD 2,65 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,56 %
COMCAST CORP ORD 2,55 %
COCA-COLA CO ORD 2,51 %
MERCK & CO INC ORD 2,42 %
PEPSICO INC ORD 2,42 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,38 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 8,36 % 15,15 %
Rendement sur 1 an 21,08 % 30,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 19,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 15,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,14