iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UF5
109,66 EUR 03-10-22 13:45 Bourse allemande - Xetra
-2,22 EUR (-1,98 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
18,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,31 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UF5
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-06
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (29-09-22) 2448,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock Investment Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution mars,juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 15-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 61,72 %
Biens de consommation 23,50 %
Santé et pharmacie 5,94 %
Industries et services divers 3,89 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Services aux collectivités 1,42 %
Secteur financier 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 96,94 %
Chine 0,98 %
Pays-Bas 0,75 %
Grande-Bretagne 0,32 %
Canada 0,32 %
Australie 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 13,53 %
MICROSOFT CORP ORD 10,40 %
AMAZON.COM INC ORD 6,86 %
TESLA INC ORD 4,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,46 %
META PLATFORMS INC ORD 2,98 %
NVIDIA CORP ORD 2,83 %
PEPSICO INC ORD 2,10 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,04 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,61 % -10,49 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois -14,43 % -19,15 %
Rendement sur 1 an -9,88 % -18,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,33 % 14,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,01 % 16,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,52 % 17,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,53 %
Volatilité du benchmark 19,54 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 18,62