iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UF5
126,58 EUR 24-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,38 EUR (-0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
24,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UF5
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-06
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-21) 2878,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 15-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 64,75 %
Biens de consommation 22,45 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Industries et services divers 3,09 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Services aux collectivités 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 96,49 %
Chine 1,27 %
Pays-Bas 0,85 %
Argentine 0,63 %
Canada 0,34 %
Grande-Bretagne 0,34 %
Israel 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 11,26 %
MICROSOFT CORP ORD 10,11 %
AMAZON.COM INC ORD 7,78 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,18 %
FACEBOOK INC ORD 4,04 %
TESLA INC ORD 3,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,87 %
NVIDIA CORP ORD 3,77 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,29 %
ADOBE INC ORD 2,15 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 8,16 % 8,57 %
Rendement sur 6 mois 17,90 % 17,92 %
Rendement sur 1 an 39,44 % 43,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 26,71 % 29,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 24,90 % 26,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 23,57 % 23,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,82 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,65
Ratio de Treynor 26,44