iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UF5
113,90 USD 23-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,28 USD (0,25 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
20,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UF5
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-06
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-09-20) 1958,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 15-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 62,75 %
Biens de consommation 26,38 %
Santé et pharmacie 6,81 %
Industries et services divers 2,13 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Services aux collectivités 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 96,90 %
Chine 1,53 %
Pays-Bas 0,55 %
Argentine 0,47 %
Canada 0,35 %
Israel 0,15 %
Grande-Bretagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 13,41 %
Microsoft ORD 10,77 %
Amazon Com ORD 10,68 %
FACEBOOK CL A ORD 4,26 %
TESLA ORD 3,45 %
ALPHABET CL A ORD 3,42 %
ALPHABET CL C ORD 3,32 %
NVIDIA ORD 2,88 %
ADOBE ORD 2,03 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,00 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,20 % 4,68 %
Rendement sur 3 mois 5,24 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 23,41 % 29,50 %
Rendement sur 1 an 39,80 % 42,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,37 % 23,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,11 % 22,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 21,26 % 19,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,93 %
Volatilité du benchmark 16,95 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 22,28