iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UF5
130,98 EUR 19-01-22 11:48 Bourse allemande - Xetra
-0,4 EUR (-0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
24,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UF5
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-06
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (30-12-21) 3240,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock Investment Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution mars,juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 65,55 %
Biens de consommation 21,91 %
Santé et pharmacie 5,66 %
Industries et services divers 3,00 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Secteur financier 1,20 %
Services aux collectivités 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 97,08 %
Chine 0,94 %
Pays-Bas 0,83 %
Argentine 0,45 %
Grande-Bretagne 0,36 %
Canada 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 11,61 %
MICROSOFT CORP ORD 10,11 %
AMAZON.COM INC ORD 6,79 %
META PLATFORMS INC ORD 4,84 %
TESLA INC ORD 4,27 %
NVIDIA CORP ORD 4,13 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,49 %
BROADCOM INC ORD 1,80 %
ADOBE INC ORD 1,79 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -4,39 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 10,79 % 6,71 %
Rendement sur 1 an 30,02 % 23,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 32,48 % 33,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 24,27 % 25,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 22,56 % 21,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 16,11 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,63
Ratio de Treynor 26,72