iShares S&P 500 UCITS ETF (Distribution) IE0031442068

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20,85 EUR 17/08/2017 17:35 Euronext Amsterdam
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Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2017) 6486,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 15/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 15,22

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -2,22 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois -3,39 % -3,16 %
Rendement sur 1 an 10,67 % 11,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,63 % 15,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,62 % 15,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,16 %
Secteur financier 18,96 %
Haute technologie 18,56 %
Santé et pharmacie 13,56 %
Biens de consommation 9,95 %
Pétrole et gaz 5,91 %
Services aux collectivités 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,16 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 96,22 %
Irlande 1,96 %
Grande-Bretagne 0,69 %
Suisse 0,50 %
Singapore 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,60 %
ALPHABET INC ORD 2,62 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
AMAZON.COM INC ORD 1,83 %
FACEBOOK INC ORD 1,71 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,71 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,64 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,54 %
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