iShares S&P 500 UCITS ETF (Distribution)

IE0031442068
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24,12 EUR 19/10/2018 17:35 Euronext Amsterdam
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Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,59 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031442068
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 7496,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 13/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,27 %
Secteur financier 17,04 %
Industries et services divers 16,82 %
Biens de consommation 13,61 %
Santé et pharmacie 10,59 %
Services aux collectivités 8,72 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Pays Poids
États-Unis 97,29 %
Irlande 1,83 %
Grande-Bretagne 0,51 %
Suisse 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,21 %
Microsoft ORD 3,56 %
Amazon Com ORD 3,34 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,70 %
FACEBOOK CL A ORD 1,61 %
Jpmorgan Chase ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
ALPHABET CL A ORD 1,47 %
EXXON MOBIL ORD 1,46 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -2,81 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 10,98 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 12,59 % 12,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,26 % 15,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,86 % 15,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,59 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,58
Ratio de Treynor 16,90
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