iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF

DE000A0F5UJ7
11,75 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,206 EUR (1,78 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur bancaire Europe Politique d'investissement
-6,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UJ7
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-01
Catégorie Actions - Secteur bancaire Europe
Taille du fonds (31-08-22) 780,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock Investment Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 15-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,18 %
Espagne 13,04 %
France 12,17 %
Italie 9,22 %
Suède 6,46 %
Pays-Bas 5,66 %
Finlande 5,13 %
Allemagne 3,54 %
Norvège 2,52 %
Danemark 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,27 %
GBP - Livre sterling 34,18 %
SEK - Couronne suédoise 11,58 %
NOK - Couronne norvégienne 2,52 %
DKK - Couronne danoise 2,14 %
PLN - Zloty polonais 0,99 %
USD - Dollar américain 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC ORD 18,26 %
BNP PARIBAS SA ORD 7,72 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,03 %
NORDEA BANK ABP ORD 5,13 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,13 %
ING GROEP NV ORD 5,00 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,59 %
BARCLAYS PLC ORD 4,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,07 %
UNICREDIT SPA ORD 3,12 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,49 % -4,88 %
Rendement sur 3 mois -8,39 % -5,90 %
Rendement sur 6 mois -15,03 % -14,66 %
Rendement sur 1 an -11,73 % -14,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % -1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,11 % -4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,98 % 1,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 27,75 %
Volatilité du benchmark 27,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -