iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF

DE000A0F5UJ7
15,38 EUR 26-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,438 EUR (2,93 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur bancaire Europe Politique d'investissement
-0,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UJ7
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-01
Catégorie Actions - Secteur bancaire Europe
Taille du fonds (30-12-21) 1574,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock Investment Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 17-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,89 %
France 14,30 %
Espagne 13,00 %
Italie 10,71 %
Suède 6,93 %
Pays-Bas 6,84 %
Finlande 5,13 %
Allemagne 3,72 %
Autriche 2,52 %
Belgique 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,35 %
GBP - Livre sterling 27,89 %
SEK - Couronne suédoise 12,06 %
NOK - Couronne norvégienne 2,29 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
PLN - Zloty polonais 1,65 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC ORD 13,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 8,86 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,45 %
ING GROEP NV ORD 6,07 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,25 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,17 %
NORDEA BANK ABP ORD 5,13 %
BARCLAYS PLC ORD 4,46 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,43 %
UNICREDIT SPA ORD 3,82 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,61 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois 18,27 % 13,86 %
Rendement sur 1 an 46,78 % 35,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % 1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 4,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,92 %
Volatilité du benchmark 26,21 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,31