iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF

DE000A0F5UJ7
13,58 EUR 17-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,094 EUR (0,70 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur bancaire Europe Politique d'investissement
2,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UJ7
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-01
Catégorie Actions - Secteur bancaire Europe
Taille du fonds (31-08-21) 1155,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 15-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,94 %
Espagne 14,82 %
France 13,66 %
Italie 11,02 %
Suède 7,04 %
Pays-Bas 6,95 %
Finlande 4,82 %
Allemagne 3,67 %
Belgique 2,42 %
Autriche 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,64 %
GBP - Livre sterling 26,94 %
SEK - Couronne suédoise 11,86 %
NOK - Couronne norvégienne 2,17 %
PLN - Zloty polonais 1,67 %
DKK - Couronne danoise 1,31 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
USD - Dollar américain 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC ORD 12,69 %
BNP PARIBAS SA ORD 8,41 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,36 %
ING GROEP NV ORD 6,20 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,94 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,92 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,82 %
BARCLAYS PLC ORD 4,68 %
UNICREDIT SPA ORD 3,22 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois 7,62 % 8,02 %
Rendement sur 1 an 54,51 % 48,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,06 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,89 %
Volatilité du benchmark 26,22 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,91