iShares STOXX Global Dividend 100 UCITS ETF

DE000A0F5UH1
28,56 EUR 02-12-21 13:51 Bourse allemande - Xetra
-0,45 EUR (-1,55 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UH1
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 1725,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock Investment Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 15-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,03 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,23 %
Services aux collectivités 14,46 %
Biens de consommation 11,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,95 %
Opérateurs télécom 6,32 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Industries et services divers 3,41 %
Haute technologie 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 20,96 %
Japon 9,99 %
Grande-Bretagne 9,84 %
Australie 9,68 %
Canada 9,61 %
Hong-Kong 6,04 %
Allemagne 5,02 %
France 4,60 %
Italie 3,83 %
Singapore 3,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,37 %
EUR - Euro 21,07 %
JPY - Yen japonais 9,99 %
AUD - Dollar australien 9,68 %
CAD - Dollar canadien 9,61 %
GBP - Livre sterling 9,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,04 %
SGD - Dollar singapourien 3,07 %
CHF - Franc suisse 2,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RIO TINTO PLC ORD 2,17 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,08 %
SSE PLC ORD 1,85 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 1,81 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 1,76 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 1,74 %
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD ORD 1,71 %
JB HI-FI LTD ORD 1,65 %
CONTACT ENERGY LTD ORD 1,62 %
NN GROUP NV ORD 1,51 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -1,49 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 18,74 % 23,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 14,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 12,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,31