iShares STOXX Global Dividend 100 UCITS ETF

DE000A0F5UH1
29,85 EUR 15-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN DE000A0F5UH1
Forme juridique Fonds de placement allemand
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 1944,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock Investment Management (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 15-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,52 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,96 %
Services aux collectivités 13,42 %
Biens de consommation 12,64 %
Industries et services divers 6,41 %
Opérateurs télécom 4,73 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 18,77 %
Australie 12,39 %
Japon 10,72 %
Hong-Kong 9,52 %
France 7,95 %
Grande-Bretagne 7,07 %
Canada 6,66 %
Allemagne 5,37 %
Pays-Bas 2,66 %
Italie 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 22,88 %
USD - Dollar américain 19,94 %
AUD - Dollar australien 12,39 %
JPY - Yen japonais 10,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,51 %
CAD - Dollar canadien 6,66 %
GBP - Livre sterling 6,32 %
SGD - Dollar singapourien 2,48 %
DKK - Couronne danoise 2,13 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,02 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 2,13 %
RIO TINTO PLC ORD 2,13 %
RIO TINTO LTD ORD 1,98 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 1,96 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 1,90 %
SINO LAND CO LTD ORD 1,70 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 1,58 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 1,56 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 1,52 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,46 % 8,98 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 6,77 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % 3,89 %
Rendement sur 1 an 5,55 % 5,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,11 % 14,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 11,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 11,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,35