iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

IE00B3VWN179
111,47 USD 28/01/2020 17:39 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
7,48 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN179
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 320,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,14 %
Liquidités -0,14 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 3,05 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,83 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,61 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,47 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 2,31 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 2,29 %
US TREASURY 2.25% 02/15/21 SR:AJ-2021 2,28 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,03 %
US TREASURY 2.00% 11/30/22 SR:S-2022 2,01 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 1,96 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 7,48 % 7,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,22