iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

IE00B3VWN179
110,80 USD 18/10/2019 16:44 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,38 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN179
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 306,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 3,96 %
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 3,21 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 3,05 %
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 2,95 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,83 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,60 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 2,53 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,47 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 2,33 %
US TREASURY 2.25% 02/15/21 SR:AJ-2021 2,28 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 4,00 % 4,01 %
Rendement sur 1 an 8,38 % 8,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 4,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,43
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