iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

IE00B3VWN179
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110,69 USD 23/08/2019 17:34 London Stock Exchange
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Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,01 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN179
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 279,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,79 %
Liquidités -1,39 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,37 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 3,96 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 3,54 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 3,27 %
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 3,22 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 3,09 %
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 2,95 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,85 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,62 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 2,53 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,51 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 4,99 %
Rendement sur 1 an 9,01 % 9,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 3,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,14
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