iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

IE00B3VWN179
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108,30 USD 17/04/2019 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,04 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN179
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 192,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités -0,08 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 4,03 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 3,55 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 3,28 %
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 3,25 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 3,08 %
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 2,99 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,85 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,62 %
US TREASURY 1.63% 06/30/20 SR:AA-2020 2,57 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 2,55 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 4,21 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 12,04 % 12,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,75 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,44
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