iShares $ Treasury Bond 3-7year UCITS ETF USD D

IE00BFXYHY63
4,795 EUR 04-10-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,0729 EUR (-1,50 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFXYHY63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-07-18
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-09-22) 135,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 11-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2025 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 30-NOV-2027 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,76 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 7,24 % 7,36 %
Rendement sur 1 an 5,25 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,05 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -