iShares $ Treasury Bond 3-7year UCITS ETF USD Dis

IE00BFXYHY63
4,625 EUR 24-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFXYHY63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-07-18
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (31-08-21) 110,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 12-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
EUR - Euro 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,77 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 2,10 %
Rendement sur 1 an -2,17 % -1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,92 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -