iShares $ Treasury Bond 3-7year UCITS ETF USD Dis

IE00BFXYHY63
5,541 USD 29-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
-0,01 USD (-0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFXYHY63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-07-18
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-09-20) 111,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 13-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,98 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,09 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,06 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,00 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 1,95 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,92 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,88 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,84 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,81 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,57 %
Rendement sur 6 mois -6,60 % -6,54 %
Rendement sur 1 an 2,06 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -