iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

IE00B3VWN393
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112,44 EUR 18/04/2019 09:05 Euronext Amsterdam
0,14 EUR (0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
14,86 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN393
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 1554,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,30 %
Liquidités -0,30 %
Pays Poids
États-Unis 99,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,83 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,12 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,10 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,27 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,20 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,19 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,15 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,12 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,04 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 2,02 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 6,58 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 14,86 % 14,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,07 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 7,87
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