iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

IE00B3VWN393
119,36 EUR 21-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
2,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN393
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-09
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-09-20) 1910,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,98 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,09 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,06 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,00 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 1,95 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,92 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,88 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,84 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,81 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -3,42 % -3,44 %
Rendement sur 6 mois -7,70 % -7,58 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,22 %
Volatilité du benchmark 7,35 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,55