iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

IE00B3VWN393
121,19 EUR 24/01/2020 15:42 Euronext Amsterdam
0,1 EUR (0,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,04 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN393
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 2022,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,89 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,11 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,07 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,16 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,16 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,11 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,11 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,09 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,09 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,03 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,96 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 10,04 % 9,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,22 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,11