iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

IE00B3VWN393
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125,73 USD 15/02/2019 00:00 Euronext Amsterdam
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Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,71 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN393
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 1366,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Pays Poids
États-Unis 99,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,95 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,15 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,15 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,29 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,20 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,19 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,16 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,16 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,12 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,07 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 2,02 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 13,71 % 13,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 0,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,25
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