iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

IE00B3VWN393
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120,76 EUR 14/10/2019 13:32 Euronext Amsterdam
0,63 EUR (0,52 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,97 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN393
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 1773,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,86 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,12 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,07 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,23 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,19 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,19 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,12 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,11 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,04 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,98 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 13,97 % 12,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 4,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,73 % 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,03
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