iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

IE00B3VWN393
118,90 EUR 13/12/2019 16:43 Euronext Amsterdam
0,03 EUR (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,25 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN393
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 1715,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,85 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,11 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,07 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,24 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,16 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,16 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,11 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,10 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,09 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,03 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,96 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois 3,35 % 3,18 %
Rendement sur 1 an 9,25 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 5,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 6,28
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