iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD A

IE00B3VWN393
128,75 EUR 26-09-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
4,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN393
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-09
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (31-08-22) 4111,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2025 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 30-NOV-2027 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 1,76 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 5,08 %
Rendement sur 6 mois 6,64 % 6,78 %
Rendement sur 1 an 7,56 % 8,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,99 %
Volatilité du benchmark 7,04 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,40

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