iShares $ Treasury Bond 7-10y UCITS ETF USD (distribution)

IE00B1FZS798
181,18 EUR 30-09-22 14:25 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS798
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-06
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (31-08-22) 4048,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,41 USD
Date du dernier dividende 12-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,74 %
Liquidités 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 10,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 10,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 10,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 9,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,46 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,39 % -3,90 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % -1,34 %
Rendement sur 1 an 0,96 % -4,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % -0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,25