iShares $ Treasury Bond 7-10y UCITS ETF USD (distribution)

IE00B1FZS798
171,65 EUR 14-05-21 14:30 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS798
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-06
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (30-04-21) 2721,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,42 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 13,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 10,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 10,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 8,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 7,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 7,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 7,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,93 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois -3,11 % -3,48 %
Rendement sur 6 mois -7,06 % -9,35 %
Rendement sur 1 an -15,60 % -18,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark 9,93 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,96