iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

IE00B3VWN518
154,25 USD 20/01/2020 11:44 London Stock Exchange
0,115 USD (0,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,34 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN518
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 452,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,46 %
Liquidités -0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,90 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,11 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 8,83 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,76 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,60 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 8,17 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,02 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,84 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,36 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,34 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,05 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 3,55 %
Rendement sur 1 an 12,34 % 10,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,93 % 5,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,58 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,31
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