iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

IE00B3VWN518
Alertes
Ajouter au portefeuille
155,72 USD 21/08/2019 12:59 London Stock Exchange
-0,36 USD (-0,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
16,53 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN518
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 229,960 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités -1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,82 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,07 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,77 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,58 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 8,44 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,12 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,73 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,29 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,12 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,08 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 6,91 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,92 % 4,36 %
Rendement sur 3 mois 7,84 % 6,29 %
Rendement sur 6 mois 12,39 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 16,53 % 13,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,49 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,48 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,13
;