iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

IE00B3VWN518
138,52 USD 23-09-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,1277 USD (0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
3,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN518
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-09
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (31-08-22) 1705,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,32 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 11,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 9,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 8,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,37 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % -4,37 %
Rendement sur 3 mois 4,05 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % -1,68 %
Rendement sur 1 an 0,20 % -5,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,23