iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

IE00B3VWN518
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149,60 USD 17/06/2019 16:11 London Stock Exchange
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Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN518
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 218,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,39 %
Liquidités -0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,85 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,71 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 9,28 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 9,07 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,50 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,22 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,81 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,57 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 7,48 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,38 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,30 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 8,48 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 14,21 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % 5,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,47 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,14
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