iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

IE00B3VWN518
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143,75 USD 18/04/2019 17:03 London Stock Exchange
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Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
16,18 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN518
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 186,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,83 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,61 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,61 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,48 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,87 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,58 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,46 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 7,39 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,27 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 7,26 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 8,72 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 16,18 % 14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,46 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,21
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