iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

IE00B3VWN518
152,38 USD 12/11/2019 16:23 London Stock Exchange
-0,07 USD (-0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
15,85 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VWN518
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 364,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,96 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,48 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 9,07 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 8,94 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,26 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,12 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,49 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,04 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,02 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 6,94 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 6,86 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois 7,00 % 5,93 %
Rendement sur 1 an 15,85 % 12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 6,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,58 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,36
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