iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Distribution)

IE00BK95B138
4,594 USD 12-08-22 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BK95B138
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-08-19
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (29-07-22) 121,270 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 17-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-NOV-2031 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-NOV-2023 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAY-2031 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 0,90 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -2,04 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 3,54 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,01 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -