iShares $ TreasuryBond 7-10yr UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B1FZS798
191,17 EUR 29-09-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
3,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS798
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-06
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (28-08-20) 3778,970 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,00 USD
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,89 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,87 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 8,82 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,66 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,29 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,09 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 8,05 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,65 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,48 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 7,27 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 6,79 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois -3,52 % -3,25 %
Rendement sur 6 mois -3,59 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 3,54 % 8,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 10,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,62