iShares $ Treasury Bond 7-10y UCITS ETF USD (distribution)

IE00B1FZS798
175,00 EUR 24-02-21 14:49 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS798
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-06
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (29-01-21) 3339,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,42 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,16 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 11,64 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 11,19 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,39 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,49 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,22 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 7,94 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 7,92 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 7,43 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,00 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,58 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -2,98 %
Rendement sur 3 mois -5,74 % -8,59 %
Rendement sur 6 mois -7,20 % -10,69 %
Rendement sur 1 an -7,99 % -7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 7,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 10,09 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,46