iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (capitalisation)

IE00BYXYYM63
5,862 USD 19-10-20 00:00 London Stock Exchange
-0,01 USD (-0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYXYYM63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-17
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 1911,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,48 %
Liquidités -1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,30 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,75 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 1,79 %
FNCL 4 N OCT TBA 1,26 %
FNCL 2.5 N OCT TBA 1,16 %
FNCL QA8965 3.000 04/01/50 1,04 %
FNCI 2.5 N OCT TBA 0,97 %
G2SF MA4509 3.000 06/20/47 0,82 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 0,79 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 0,71 %
FNCL 2 N OCT TBA 0,70 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois -3,24 % -3,13 %
Rendement sur 6 mois -5,92 % -5,61 %
Rendement sur 1 an 1,02 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -