iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (capitalisation)

IE00BYXYYM63
5,675 USD 20-01-22 16:59 London Stock Exchange
0,0055 USD (0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYXYYM63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-17
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-12-21) 1858,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 4,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,73 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
EUR - Euro 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,17 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,29 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 RA4493 1,29 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 1,26 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,26 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 0,87 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % -2,84 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 0,95 %
Rendement sur 1 an 3,35 % 3,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -