iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (capitalisation)

IE00BYXYYM63
5,77 USD 02-03-21 09:31 London Stock Exchange
0,0055 USD (0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYXYYM63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-17
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (26-02-21) 1790,150 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,59 %
Liquidités -2,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,36 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,75 %
FNCL CA6598 2.500 08/01/50 1,09 %
FNCL 2 N MAR TBA 0,97 %
FNCL QA8965 3.000 04/01/50 0,96 %
FNCL 2 N FEB TBA 0,88 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 0,80 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 0,71 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 0,67 %
G2SF MA4509 3.000 06/20/47 0,67 %
FNCL 4 N FEB TBA 0,66 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -1,31 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -2,56 % -2,34 %
Rendement sur 1 an -7,79 % -6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,28 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,63 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -