iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (capitalisation)

IE00BYXYYM63
5,818 USD 27-09-21 17:20 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYXYYM63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-17
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-21) 1653,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,38 %
Liquidités 3,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,60 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,74 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 RA4493 1,39 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,25 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8866 1,01 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 0,93 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 CA6598 0,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 0,72 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 0,69 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 2,78 % 2,84 %
Rendement sur 1 an -1,48 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 5,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -