Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
7,110 EUR 16-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 3,210 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,71 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,45 %
Haute technologie 15,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,55 %
Opérateurs télécom 11,27 %
Biens de consommation 9,44 %
Industries et services divers 3,81 %
Services aux collectivités 3,76 %
Pays Poids
Chine 20,86 %
Australie 14,67 %
Hong-Kong 14,09 %
Corée du Sud 10,77 %
Singapore 7,64 %
Thaïlande 3,22 %
Nouvelle-Zélande 2,76 %
États-Unis 2,75 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,72 %
AUD - Dollar australien 14,67 %
USD - Dollar américain 11,83 %
KRW - Won sud-coréen 8,12 %
SGD - Dollar singapourien 7,64 %
CNY - Yuan chinois 4,91 %
THB - Baht thaïlandais 3,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,76 %
EUR - Euro 2,56 %
IDR - Roupie indonésienne 2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,09 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,96 %
TCC ORD 3,77 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,13 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 2,91 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,84 %
AIA ORD 2,79 %
CITIC SEC ORD H 2,78 %
USD CASH 2,75 %
SPARK NEW ZEALAND ORD 2,70 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois -3,47 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 15,24 %
Rendement sur 1 an -13,94 % 4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,86 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,28