Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
8,930 EUR 17/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
14,43 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 4,180 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,17 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 20,20 %
Immobilier 17,40 %
Secteur financier 16,90 %
Industries et services divers 14,40 %
Biens de consommation 12,00 %
Services aux collectivités 10,80 %
Haute technologie 7,80 %
Pays Poids
Chine 22,90 %
Australie 17,50 %
Singapore 12,40 %
Thaïlande 9,10 %
Corée du Sud 8,40 %
Hong-Kong 6,60 %
Indonesie 4,80 %
Nouvelle-Zélande 2,40 %
États-Unis 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,63 %
AUD - Dollar australien 19,94 %
SGD - Dollar singapourien 13,40 %
KRW - Won sud-coréen 8,63 %
USD - Dollar américain 6,42 %
THB - Baht thaïlandais 5,53 %
CNY - Yuan chinois 5,10 %
IDR - Roupie indonésienne 4,77 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,25 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 3,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,10 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,00 %
Treasury Wine Estates 3,00 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,90 %
Anta Sports Products 2,80 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,80 %
Kweichow Moutai 2,80 %
Taiwan Cement 2,70 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % -2,00 %
Rendement sur 1 an 14,43 % 13,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,57
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