Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
7,430 EUR 01-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
0,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 3,640 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,16 %
Liquidités -6,19 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 22,60 %
Industries et services divers 19,90 %
Secteur financier 17,30 %
Immobilier 12,80 %
Haute technologie 11,80 %
Biens de consommation 8,50 %
Services aux collectivités 7,20 %
Pays Poids
Chine 34,00 %
Australie 18,60 %
Corée du Sud 9,30 %
Hong-Kong 8,00 %
Thaïlande 6,00 %
Singapore 5,60 %
Nouvelle-Zélande 2,50 %
États-Unis 2,30 %
Indonesie 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,67 %
AUD - Dollar australien 18,73 %
USD - Dollar américain 10,74 %
KRW - Won sud-coréen 7,47 %
CNY - Yuan chinois 5,88 %
SGD - Dollar singapourien 5,31 %
THB - Baht thaïlandais 4,92 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,40 %
IDR - Roupie indonésienne 2,52 %
EUR - Euro 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Telecom 4,30 %
Postal Savings Bank Of China 4,10 %
Samsung Electronics 3,60 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,30 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,30 %
Taiwan Cement 3,30 %
HKT Trust & HKT 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Anhui Conch Cement 3,10 %
Macquarie Group 3,10 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 11,23 % 17,36 %
Rendement sur 6 mois -15,81 % -6,59 %
Rendement sur 1 an -12,03 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,30 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,31 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,69