Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
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8,750 EUR 20/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
2,86 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 4,200 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,70 %
Immobilier 16,60 %
Opérateurs télécom 16,30 %
Industries et services divers 15,50 %
Biens de consommation 10,80 %
Services aux collectivités 10,50 %
Haute technologie 5,30 %
Pays Poids
Chine 20,20 %
Australie 19,50 %
Singapore 13,40 %
Corée du Sud 10,50 %
Thaïlande 8,80 %
Hong-Kong 6,70 %
Indonesie 4,80 %
Nouvelle-Zélande 2,20 %
États-Unis 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,19 %
AUD - Dollar australien 19,14 %
SGD - Dollar singapourien 13,48 %
KRW - Won sud-coréen 8,66 %
USD - Dollar américain 6,02 %
THB - Baht thaïlandais 5,30 %
CNY - Yuan chinois 4,74 %
IDR - Roupie indonésienne 4,69 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,09 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,30 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,20 %
Rio Tinto 3,00 %
China Construction Bank 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
Sinopec 2,70 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,70 %
Mapletree North Asia Commercial Trust 2,50 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,50 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,16 % -5,08 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % -0,44 %
Rendement sur 1 an 2,86 % 0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 6,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,67
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