Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,070 EUR 25/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
6,08 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 3,930 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,96 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,40 %
Opérateurs télécom 15,70 %
Biens de consommation 15,30 %
Industries et services divers 14,60 %
Immobilier 12,70 %
Services aux collectivités 10,20 %
Haute technologie 5,90 %
Pays Poids
Chine 22,70 %
Australie 19,10 %
Singapore 13,40 %
Corée du Sud 10,60 %
Thaïlande 8,20 %
Hong-Kong 7,00 %
Indonesie 4,70 %
Nouvelle-Zélande 2,10 %
États-Unis 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,64 %
AUD - Dollar australien 21,94 %
SGD - Dollar singapourien 12,34 %
KRW - Won sud-coréen 10,53 %
THB - Baht thaïlandais 5,59 %
USD - Dollar américain 5,50 %
CNY - Yuan chinois 4,77 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,17 %
IDR - Roupie indonésienne 1,79 %
EUR - Euro 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,20 %
China Construction Bank 3,00 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,00 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
Rio Tinto 2,80 %
Treasury Wine Estates 2,80 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
Dbs Group 2,50 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,50 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 3,65 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois 14,84 % 13,68 %
Rendement sur 1 an 6,08 % 2,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,65 % 11,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 10,57 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,96
×
Dites-nous ce que vous pensez
janus-henderson-horizon-asian-dividend-income-fund-a3-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer