Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
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9,380 EUR 14/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
5,18 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 4,550 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,99

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 5,18 % 11,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 8,62 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,71 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,80 %
Services aux collectivités 17,50 %
Haute technologie 13,40 %
Industries et services divers 12,90 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Immobilier 11,00 %
Biens de consommation 6,70 %
Pays Poids
Chine 28,40 %
Australie 16,70 %
Corée du Sud 15,80 %
Thaïlande 8,80 %
Singapore 7,60 %
Hong-Kong 7,20 %
Nouvelle-Zélande 1,90 %
Indonesie 1,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,99 %
AUD - Dollar australien 16,04 %
KRW - Won sud-coréen 14,40 %
USD - Dollar américain 10,27 %
SGD - Dollar singapourien 7,23 %
THB - Baht thaïlandais 4,88 %
CNY - Yuan chinois 2,65 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,00 %
Agricultural Bank of China 3,00 %
Samsung Electronics 3,00 %
Petrochina 2,70 %
Macquarie Group 2,60 %
KB Financial Group 2,50 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,50 %
Public Bank 2,50 %
Huayu Automotive Systems 2,50 %
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