Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
8,01 EUR 22-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 3,270 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 04-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,47 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,79 %
Haute technologie 14,24 %
Biens de consommation 13,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,38 %
Opérateurs télécom 9,49 %
Services aux collectivités 5,60 %
Industries et services divers 5,14 %
Pays Poids
Chine 21,67 %
Corée du Sud 20,32 %
Australie 14,46 %
Hong-Kong 11,08 %
Singapore 5,77 %
Thaïlande 3,61 %
Indonesie 2,65 %
Nouvelle-Zélande 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,47 %
KRW - Won sud-coréen 17,69 %
AUD - Dollar australien 14,46 %
SGD - Dollar singapourien 7,67 %
USD - Dollar américain 7,24 %
CNY - Yuan chinois 4,71 %
EUR - Euro 3,00 %
IDR - Roupie indonésienne 2,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,00 %
THB - Baht thaïlandais 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,91 %
BHP GROUP ORD 3,11 %
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF 2,98 %
Rio Tinto ORD 2,95 %
MACQ KOR INFR FD ORD 2,86 %
KB FGI ORD 2,73 %
AIA ORD 2,68 %
TELKOM INDONESIA ORD 2,65 %
LG CORP ORD 2,64 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,75 % 11,78 %
Rendement sur 3 mois 14,44 % 19,05 %
Rendement sur 6 mois 9,99 % 24,43 %
Rendement sur 1 an -6,52 % 14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,35