Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
8,09 EUR 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
5,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 3,210 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 01-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,98 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,90 %
Industries et services divers 17,90 %
Opérateurs télécom 15,80 %
Haute technologie 15,20 %
Immobilier 11,00 %
Biens de consommation 10,90 %
Services aux collectivités 5,30 %
Pays Poids
Chine 25,20 %
Australie 18,60 %
Corée du Sud 14,30 %
Hong-Kong 10,50 %
Thaïlande 6,60 %
Indonesie 4,80 %
Singapore 3,70 %
États-Unis 3,00 %
Nouvelle-Zélande 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,16 %
AUD - Dollar australien 14,77 %
KRW - Won sud-coréen 12,74 %
USD - Dollar américain 7,30 %
SGD - Dollar singapourien 5,95 %
IDR - Roupie indonésienne 4,56 %
CNY - Yuan chinois 3,10 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
THB - Baht thaïlandais 2,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,40 %
Rio Tinto 4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
BHP Group 4,00 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,00 %
Yageo 3,00 %
Sun Hung Kai Properties 2,90 %
AIA Group 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 16,37 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 20,27 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,65