Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
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8,260 EUR 7/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,80 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 4,040 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,34 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,90 %
Opérateurs télécom 16,60 %
Industries et services divers 16,40 %
Immobilier 12,90 %
Services aux collectivités 12,20 %
Biens de consommation 9,40 %
Haute technologie 7,30 %
Pays Poids
Chine 25,80 %
Australie 16,70 %
Corée du Sud 13,10 %
Singapore 11,60 %
Thaïlande 9,90 %
Hong-Kong 4,30 %
Nouvelle-Zélande 2,40 %
Indonesie 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,60 %
AUD - Dollar australien 16,85 %
SGD - Dollar singapourien 11,28 %
KRW - Won sud-coréen 10,35 %
USD - Dollar américain 8,65 %
THB - Baht thaïlandais 6,07 %
CNY - Yuan chinois 5,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,21 %
IDR - Roupie indonésienne 1,53 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,10 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,90 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
Scentre Group 2,50 %
Sk Telecom 2,40 %
Sinopec 2,40 %
Spark New Zealand 2,40 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -3,56 % -4,03 %
Rendement sur 6 mois -9,21 % -11,50 %
Rendement sur 1 an -2,80 % -5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 7,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,92 % 12,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,35
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