Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
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9,160 EUR 17/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,78 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 3,950 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,33 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,60 %
Opérateurs télécom 16,10 %
Biens de consommation 13,80 %
Industries et services divers 13,40 %
Immobilier 12,80 %
Services aux collectivités 10,50 %
Haute technologie 5,90 %
Pays Poids
Chine 23,80 %
Australie 21,60 %
Corée du Sud 12,40 %
Singapore 12,30 %
Thaïlande 8,30 %
Hong-Kong 6,40 %
Nouvelle-Zélande 2,20 %
Indonesie 1,80 %
États-Unis 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,92 %
AUD - Dollar australien 18,85 %
SGD - Dollar singapourien 12,71 %
KRW - Won sud-coréen 11,84 %
USD - Dollar américain 7,23 %
THB - Baht thaïlandais 5,76 %
CNY - Yuan chinois 4,52 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,60 %
IDR - Roupie indonésienne 1,87 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,10 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,00 %
BHP Group 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,80 %
Rio Tinto 2,70 %
Kweichow Moutai 2,60 %
China Mobile 2,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,40 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 4,36 %
Rendement sur 3 mois 11,67 % 11,69 %
Rendement sur 6 mois 12,36 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 9,78 % 8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,00 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,88 % 10,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 12,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,85
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