Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
9,010 EUR 12/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
16,15 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 4,430 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,59 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 19,20 %
Secteur financier 18,90 %
Immobilier 14,60 %
Industries et services divers 12,90 %
Haute technologie 10,20 %
Services aux collectivités 9,50 %
Biens de consommation 5,20 %
Pays Poids
Chine 18,90 %
Australie 18,80 %
Singapore 9,90 %
Corée du Sud 9,90 %
Thaïlande 8,30 %
Hong-Kong 5,50 %
Indonesie 4,20 %
Nouvelle-Zélande 2,20 %
États-Unis 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,81 %
AUD - Dollar australien 17,67 %
SGD - Dollar singapourien 12,42 %
KRW - Won sud-coréen 6,64 %
THB - Baht thaïlandais 6,28 %
USD - Dollar américain 6,03 %
CNY - Yuan chinois 5,15 %
IDR - Roupie indonésienne 4,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,40 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 3,40 %
Macquarie Group 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,90 %
Sands China 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,80 %
Kweichow Moutai 2,70 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,70 %
HKT Trust & HKT 2,60 %
Treasury Wine Estates 2,60 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 6,12 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 16,15 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,29 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,77
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