Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
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11,22 USD 19/04/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
3,55 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2018) 39,660 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 3/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,15

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -2,84 % -4,67 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % 1,31 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 7,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,37 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,00 %
Services aux collectivités 15,60 %
Haute technologie 13,90 %
Industries et services divers 13,10 %
Immobilier 11,60 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Biens de consommation 8,30 %
Pays Poids
Chine 30,50 %
Australie 18,00 %
Corée du Sud 15,90 %
Singapore 7,20 %
Thaïlande 7,00 %
Hong-Kong 5,20 %
Nouvelle-Zélande 2,20 %
Indonesie 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,24 %
AUD - Dollar australien 18,84 %
KRW - Won sud-coréen 17,35 %
USD - Dollar américain 11,32 %
SGD - Dollar singapourien 5,87 %
THB - Baht thaïlandais 4,39 %
CNY - Yuan chinois 2,94 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
IDR - Roupie indonésienne 1,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,80 %
Samsung Electronics 3,50 %
Agricultural Bank of China 3,10 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,90 %
Dali Foods Group 2,80 %
Bank Of China 2,70 %
KB Financial Group 2,70 %
Petrochina 2,70 %
Huayu Automotive Systems 2,70 %
Macquarie Group 2,70 %
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