Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
9,120 USD 27-11-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-10-20) 29,950 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,34 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,51 %
Haute technologie 15,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,91 %
Opérateurs télécom 11,67 %
Biens de consommation 10,42 %
Industries et services divers 4,87 %
Services aux collectivités 3,95 %
Pays Poids
Chine 21,33 %
Australie 14,92 %
Hong-Kong 14,40 %
Corée du Sud 11,47 %
Singapore 7,57 %
Thaïlande 3,39 %
Nouvelle-Zélande 2,77 %
Indonesie 2,35 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,06 %
AUD - Dollar australien 14,92 %
USD - Dollar américain 8,91 %
KRW - Won sud-coréen 8,83 %
SGD - Dollar singapourien 7,57 %
CNY - Yuan chinois 5,25 %
THB - Baht thaïlandais 3,39 %
EUR - Euro 2,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,77 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,37 %
TCC ORD 3,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,75 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,43 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,93 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 2,93 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,90 %
MOUTAI ORD A 2,88 %
CITIC SEC ORD H 2,85 %
AIA ORD 2,83 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,95 % 7,52 %
Rendement sur 3 mois 4,44 % 8,62 %
Rendement sur 6 mois 7,32 % 21,94 %
Rendement sur 1 an -9,22 % 8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,34