Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
10,04 USD 19/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
16,11 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 42,130 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,72 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 19,60 %
Immobilier 16,60 %
Secteur financier 16,50 %
Services aux collectivités 10,40 %
Biens de consommation 9,90 %
Industries et services divers 9,20 %
Haute technologie 8,90 %
Pays Poids
Chine 19,10 %
Australie 16,70 %
Singapore 11,70 %
Corée du Sud 9,10 %
Thaïlande 8,90 %
Hong-Kong 7,10 %
Indonesie 4,40 %
Nouvelle-Zélande 2,30 %
États-Unis 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,41 %
AUD - Dollar australien 17,28 %
SGD - Dollar singapourien 14,30 %
KRW - Won sud-coréen 7,13 %
USD - Dollar américain 6,29 %
THB - Baht thaïlandais 5,31 %
CNY - Yuan chinois 4,82 %
IDR - Roupie indonésienne 4,75 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,23 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 3,30 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,80 %
Treasury Wine Estates 2,80 %
Sands China 2,80 %
Kweichow Moutai 2,70 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,60 %
Macquarie Group 2,50 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 4,33 %
Rendement sur 3 mois 6,35 % 8,43 %
Rendement sur 6 mois 7,50 % 8,64 %
Rendement sur 1 an 16,11 % 16,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 9,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,74
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