Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
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10,18 USD 15/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
8,10 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 42,070 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,71 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,70 %
Industries et services divers 15,10 %
Opérateurs télécom 14,80 %
Immobilier 12,70 %
Biens de consommation 12,10 %
Services aux collectivités 10,80 %
Haute technologie 4,10 %
Pays Poids
Chine 23,90 %
Australie 19,40 %
Singapore 11,50 %
Corée du Sud 10,70 %
Thaïlande 8,60 %
Hong-Kong 6,50 %
Indonesie 4,60 %
Nouvelle-Zélande 2,20 %
États-Unis 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,33 %
AUD - Dollar australien 19,77 %
SGD - Dollar singapourien 12,42 %
KRW - Won sud-coréen 8,96 %
USD - Dollar américain 6,40 %
THB - Baht thaïlandais 5,40 %
CNY - Yuan chinois 5,06 %
IDR - Roupie indonésienne 4,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,22 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,50 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,20 %
Rio Tinto 3,00 %
HKT Trust & HKT 3,00 %
China Construction Bank 2,80 %
Sinopec 2,80 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,70 %
Postal Savings Bank Of China 2,70 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,50 %
Treasury Wine Estates 2,50 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois 12,90 % 10,49 %
Rendement sur 1 an 8,10 % 4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 10,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,89