Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
9,82 USD 25-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 33,230 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 04-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,35 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,59 %
Haute technologie 15,84 %
Biens de consommation 12,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,99 %
Opérateurs télécom 9,34 %
Industries et services divers 5,65 %
Services aux collectivités 4,23 %
Pays Poids
Chine 21,49 %
Corée du Sud 17,99 %
Australie 14,16 %
Hong-Kong 11,75 %
Singapore 5,70 %
Indonesie 4,85 %
Thaïlande 4,79 %
Nouvelle-Zélande 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,53 %
KRW - Won sud-coréen 15,41 %
AUD - Dollar australien 14,16 %
SGD - Dollar singapourien 8,42 %
USD - Dollar américain 8,35 %
CNY - Yuan chinois 4,62 %
IDR - Roupie indonésienne 4,53 %
EUR - Euro 2,79 %
THB - Baht thaïlandais 2,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,32 %
BHP GROUP ORD 3,13 %
MACQ KOR INFR FD ORD 2,99 %
LG CORP ORD 2,88 %
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF 2,86 %
Rio Tinto ORD 2,80 %
YAGEO CORP ORD 2,77 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 2,73 %
AIA ORD 2,62 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 6,70 % 12,15 %
Rendement sur 6 mois 11,21 % 21,83 %
Rendement sur 1 an 0,54 % 19,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,57 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,28