Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
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9,990 USD 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
8,23 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 41,760 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,28 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,50 %
Opérateurs télécom 17,00 %
Immobilier 16,60 %
Industries et services divers 15,10 %
Biens de consommation 11,50 %
Services aux collectivités 10,50 %
Haute technologie 8,00 %
Pays Poids
Chine 20,00 %
Australie 17,20 %
Singapore 14,20 %
Corée du Sud 8,80 %
Thaïlande 8,20 %
Hong-Kong 6,90 %
Indonesie 4,80 %
Nouvelle-Zélande 2,20 %
États-Unis 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,86 %
AUD - Dollar australien 19,53 %
SGD - Dollar singapourien 11,52 %
KRW - Won sud-coréen 8,75 %
USD - Dollar américain 5,43 %
THB - Baht thaïlandais 5,43 %
CNY - Yuan chinois 5,00 %
IDR - Roupie indonésienne 4,68 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,20 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 3,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
Rio Tinto 2,80 %
Treasury Wine Estates 2,80 %
Taiwan Cement 2,80 %
China Construction Bank 2,60 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,60 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,60 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 8,23 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,66
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