Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
8,580 USD 23-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 31,440 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,94 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,60 %
Haute technologie 13,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,85 %
Opérateurs télécom 11,52 %
Biens de consommation 8,91 %
Industries et services divers 4,30 %
Services aux collectivités 3,79 %
Pays Poids
Chine 19,14 %
Australie 18,06 %
Hong-Kong 15,65 %
Corée du Sud 9,98 %
Singapore 5,27 %
Thaïlande 3,47 %
Nouvelle-Zélande 2,74 %
Indonesie 2,31 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,45 %
AUD - Dollar australien 16,57 %
USD - Dollar américain 10,91 %
KRW - Won sud-coréen 7,39 %
SGD - Dollar singapourien 5,27 %
CNY - Yuan chinois 4,83 %
THB - Baht thaïlandais 3,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,74 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Roupie indonésienne 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,74 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,37 %
TCC ORD 3,68 %
Rio Tinto ORD 3,03 %
BHP GROUP ORD 3,01 %
MACQ KOR INFR FD ORD 2,94 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,92 %
CITIC SEC ORD H 2,86 %
AIA ORD 2,79 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,77 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,06 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 21,64 % 29,51 %
Rendement sur 1 an -12,85 % 2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,98