Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD LU0264605907

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11,55 USD 22/01/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
12,65 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/12/2017) 43,330 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 2/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,73 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,12

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 10,12 %
Rendement sur 1 an 12,65 % 21,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % 9,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 8,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,98 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,40 %
Haute technologie 18,50 %
Services aux collectivités 13,10 %
Industries et services divers 12,80 %
Opérateurs télécom 11,30 %
Immobilier 10,80 %
Biens de consommation 7,80 %
Pays Poids
Chine 26,20 %
Corée du Sud 19,70 %
Australie 19,10 %
Thaïlande 6,30 %
Singapore 5,80 %
Hong-Kong 5,40 %
Nouvelle-Zélande 1,90 %
Indonesie 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,71 %
AUD - Dollar australien 16,92 %
USD - Dollar américain 15,90 %
KRW - Won sud-coréen 12,38 %
SGD - Dollar singapourien 6,11 %
THB - Baht thaïlandais 4,62 %
IDR - Roupie indonésienne 2,61 %
CNY - Yuan chinois 2,44 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,90 %
Agricultural Bank of China 2,80 %
China Construction Bank 2,70 %
Huayu Automotive Systems 2,70 %
SK Innovation 2,70 %
Bank Of China 2,70 %
KB Financial Group 2,60 %
Macquarie Group 2,50 %
Dali Foods Group 2,50 %
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