Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
10,00 USD 28/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
13,40 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 40,160 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,64 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,72 %
Opérateurs télécom 15,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,70 %
Haute technologie 9,40 %
Services aux collectivités 8,88 %
Biens de consommation 8,81 %
Industries et services divers 3,63 %
Pays Poids
Australie 18,43 %
Corée du Sud 16,01 %
Chine 15,47 %
Singapore 9,02 %
Hong-Kong 6,63 %
Thaïlande 5,52 %
Indonesie 4,26 %
Nouvelle-Zélande 2,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,79 %
AUD - Dollar australien 18,43 %
KRW - Won sud-coréen 13,57 %
SGD - Dollar singapourien 9,01 %
USD - Dollar américain 6,37 %
THB - Baht thaïlandais 5,52 %
CNY - Yuan chinois 4,42 %
IDR - Roupie indonésienne 4,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,22 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,72 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,35 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,26 %
Sands China Ltd ORD 3,19 %
MACQ KOR INFR FD ORD 2,95 %
KB FGI ORD 2,60 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRCTR 2,58 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 2,58 %
TREASURY WINE ESTATES ORD 2,54 %
TCC ORD 2,51 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,14 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 7,25 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % 7,26 %
Rendement sur 1 an 13,40 % 17,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 8,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 9,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,95 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,21