Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
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9,650 USD 12/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,23 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 38,720 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,96 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,70 %
Industries et services divers 15,90 %
Opérateurs télécom 15,10 %
Immobilier 12,50 %
Services aux collectivités 12,50 %
Haute technologie 8,90 %
Biens de consommation 8,60 %
Pays Poids
Chine 27,30 %
Australie 16,60 %
Corée du Sud 12,40 %
Singapore 11,20 %
Thaïlande 8,60 %
Hong-Kong 3,80 %
Nouvelle-Zélande 2,20 %
Indonesie 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,80 %
AUD - Dollar australien 18,59 %
KRW - Won sud-coréen 11,17 %
SGD - Dollar singapourien 9,79 %
USD - Dollar américain 8,69 %
CNY - Yuan chinois 6,80 %
THB - Baht thaïlandais 5,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,13 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
IDR - Roupie indonésienne 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,10 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,80 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,70 %
Sinopec 2,70 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,60 %
BHP Billiton 2,60 %
Samsung Electronics 2,50 %
HKT Trust & HKT 2,40 %
Scentre Group 2,30 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -3,91 %
Rendement sur 3 mois -3,68 % -8,11 %
Rendement sur 6 mois -3,42 % -7,69 %
Rendement sur 1 an -3,23 % -6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,27 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,55
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