Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
9,72 USD 12-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 29,760 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 01-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,98 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,20 %
Haute technologie 15,80 %
Industries et services divers 15,40 %
Opérateurs télécom 13,80 %
Immobilier 10,80 %
Biens de consommation 9,10 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
Chine 25,90 %
Corée du Sud 15,00 %
Australie 14,60 %
Hong-Kong 12,40 %
Thaïlande 6,60 %
Indonesie 4,50 %
Singapore 3,60 %
États-Unis 3,00 %
Nouvelle-Zélande 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,16 %
AUD - Dollar australien 14,77 %
KRW - Won sud-coréen 12,74 %
USD - Dollar américain 7,30 %
SGD - Dollar singapourien 5,95 %
IDR - Roupie indonésienne 4,56 %
CNY - Yuan chinois 3,10 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
THB - Baht thaïlandais 2,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,80 %
BHP Group 3,60 %
Rio Tinto 3,50 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,10 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,00 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
KB Financial Group 2,70 %
Sk Telecom 2,70 %
Sun Hung Kai Properties 2,70 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % -7,31 %
Rendement sur 6 mois 11,47 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 15,17 % 26,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,51 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,02