Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
9,08 USD 27-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 29,850 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,83 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,88 %
Haute technologie 19,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,63 %
Opérateurs télécom 7,06 %
Biens de consommation 6,59 %
Services aux collectivités 6,19 %
Industries et services divers 2,35 %
Pays Poids
Chine 22,35 %
Australie 18,07 %
Corée du Sud 14,20 %
Hong-Kong 11,89 %
Inde 2,93 %
Indonesie 2,22 %
Nouvelle-Zélande 1,83 %
États-Unis 1,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,49 %
AUD - Dollar australien 18,07 %
KRW - Won sud-coréen 11,10 %
USD - Dollar américain 7,95 %
EUR - Euro 3,24 %
INR - Roupie indienne 2,93 %
IDR - Roupie indonésienne 2,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,83 %
CNY - Yuan chinois 1,67 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,98 %
RIO TINTO LTD ORD 3,92 %
BHP GROUP LTD ORD 3,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,66 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,23 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,16 %
SK Telecom Co Ltd Dr 3,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,98 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 2,93 %
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD ORD 2,75 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,39 % -8,01 %
Rendement sur 3 mois -3,33 % -5,91 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -5,49 %
Rendement sur 1 an 12,09 % 19,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 7,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,19