Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
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9,920 USD 16/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
0,15 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264605907
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 42,650 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 1/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,83 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,00 %
Opérateurs télécom 15,80 %
Biens de consommation 14,80 %
Immobilier 13,40 %
Industries et services divers 13,10 %
Services aux collectivités 10,00 %
Haute technologie 5,90 %
Pays Poids
Chine 23,40 %
Australie 19,50 %
Singapore 12,40 %
Corée du Sud 10,80 %
Thaïlande 8,20 %
Hong-Kong 6,80 %
Indonesie 4,50 %
Nouvelle-Zélande 2,20 %
États-Unis 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,12 %
AUD - Dollar australien 19,21 %
SGD - Dollar singapourien 12,93 %
KRW - Won sud-coréen 11,26 %
USD - Dollar américain 7,30 %
THB - Baht thaïlandais 5,50 %
CNY - Yuan chinois 4,66 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,44 %
IDR - Roupie indonésienne 1,86 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Rio Tinto 3,00 %
China Construction Bank 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
Kweichow Moutai 2,90 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
China Vanke 2,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,40 %
Anhui Conch Cement 2,40 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,30 % -5,47 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois 8,59 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 0,15 % -3,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,71 % 12,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,68 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,91 % 10,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,22
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