Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR

LU0572940194
8,13 EUR 14-06-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-05-21) 3,370 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 01-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,96 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,60 %
Industries et services divers 17,10 %
Haute technologie 15,10 %
Opérateurs télécom 13,50 %
Immobilier 10,90 %
Biens de consommation 7,80 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
Chine 24,70 %
Corée du Sud 15,70 %
Australie 15,40 %
Hong-Kong 12,50 %
Thaïlande 5,30 %
Singapore 3,60 %
États-Unis 3,10 %
Indonesie 2,20 %
Nouvelle-Zélande 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,30 %
AUD - Dollar australien 15,49 %
KRW - Won sud-coréen 12,71 %
USD - Dollar américain 7,28 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
CNY - Yuan chinois 3,06 %
IDR - Roupie indonésienne 2,19 %
THB - Baht thaïlandais 1,95 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,75 %
SGD - Dollar singapourien 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rio Tinto 3,90 %
BHP Group 3,80 %
Samsung Electronics 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
LG 3,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,10 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,10 %
Sk Telecom 3,00 %
Yageo 2,70 %
Sun Hung Kai Properties 2,70 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 5,42 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 11,56 %
Rendement sur 1 an 16,24 % 30,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 6,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 11,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 8,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,29