Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR

LU0572940194
7,70 EUR 19-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 2,690 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 03-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,84 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,71 %
Haute technologie 16,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,37 %
Opérateurs télécom 11,40 %
Services aux collectivités 5,04 %
Biens de consommation 4,46 %
Industries et services divers 2,38 %
Pays Poids
Australie 20,01 %
Corée du Sud 17,60 %
Chine 11,31 %
Hong-Kong 9,43 %
Singapore 4,58 %
Indonesie 3,08 %
États-Unis 3,07 %
Inde 2,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,75 %
AUD - Dollar australien 20,01 %
KRW - Won sud-coréen 15,83 %
USD - Dollar américain 8,04 %
SGD - Dollar singapourien 4,58 %
GBP - Livre sterling 3,25 %
IDR - Roupie indonésienne 3,08 %
INR - Roupie indienne 2,96 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,23 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,05 %
OZ MINERALS LTD ORD 3,66 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,37 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,33 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,25 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,12 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,08 %
USD CASH 3,07 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 3,75 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 4,06 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 9,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,02