Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR

LU0572940194
7,50 EUR 24-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
3,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 2,970 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,38 %
Liquidités 2,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,83 %
Haute technologie 19,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,48 %
Opérateurs télécom 9,42 %
Biens de consommation 6,13 %
Services aux collectivités 6,13 %
Industries et services divers 2,30 %
Pays Poids
Australie 20,16 %
Chine 15,18 %
Corée du Sud 14,29 %
Hong-Kong 11,54 %
Inde 2,93 %
Indonesie 2,47 %
Nouvelle-Zélande 2,00 %
Singapore 1,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,77 %
AUD - Dollar australien 20,16 %
KRW - Won sud-coréen 11,28 %
USD - Dollar américain 8,07 %
GBP - Livre sterling 3,17 %
INR - Roupie indienne 2,93 %
IDR - Roupie indonésienne 2,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,00 %
SGD - Dollar singapourien 1,96 %
CNY - Yuan chinois 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP LTD ORD 4,53 %
RIO TINTO LTD ORD 3,46 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,44 %
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD ORD 3,20 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,19 %
SK Telecom Co Ltd Dr 3,01 %
OZ MINERALS LTD ORD 2,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,91 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,76 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois -5,03 % -4,50 %
Rendement sur 6 mois -2,03 % -1,65 %
Rendement sur 1 an 12,30 % 21,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,39 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,15