Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR

LU0572940194
7,22 EUR 11-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 2,860 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,58 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,40 %
Opérateurs télécom 17,40 %
Haute technologie 17,10 %
Industries et services divers 12,70 %
Services aux collectivités 9,00 %
Immobilier 8,30 %
Biens de consommation 7,20 %
Pays Poids
Australie 19,70 %
Chine 18,40 %
Corée du Sud 12,90 %
Singapore 10,60 %
Indonesie 4,50 %
États-Unis 3,20 %
Hong-Kong 3,20 %
Thaïlande 3,00 %
Nouvelle-Zélande 2,60 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 19,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,32 %
KRW - Won sud-coréen 10,68 %
USD - Dollar américain 6,80 %
SGD - Dollar singapourien 4,88 %
IDR - Roupie indonésienne 4,61 %
CNY - Yuan chinois 4,44 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,57 %
INR - Roupie indienne 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hon Hai Precision Industry 5,00 %
Mediatek 4,50 %
Macquarie Group 3,80 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
BHP Group 3,30 %
HKT Trust & HKT 3,20 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,20 %
United Overseas Bank 3,10 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,00 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % -4,63 %
Rendement sur 1 an -1,02 % -3,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,46