Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD

LU0011890851
115,67 USD 18-05-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011890851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-85
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-04-22) 13,930 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,50 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,90 %
Secteur financier 26,85 %
Biens de consommation 9,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,46 %
Services aux collectivités 6,15 %
Santé et pharmacie 5,82 %
Industries et services divers 3,50 %
Pays Poids
Chine 26,54 %
Australie 15,72 %
Corée du Sud 11,47 %
Inde 10,76 %
Hong-Kong 7,65 %
Indonesie 3,28 %
Singapore 1,73 %
États-Unis 1,65 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,85 %
AUD - Dollar australien 15,72 %
KRW - Won sud-coréen 11,47 %
INR - Roupie indienne 10,76 %
CNY - Yuan chinois 7,75 %
USD - Dollar américain 6,96 %
IDR - Roupie indonésienne 3,28 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,56 %
BHP GROUP LTD ORD 3,34 %
CSL LTD ORD 3,10 %
AIA GROUP LTD ORD 3,08 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,91 %
ICICI BANK LTD ORD 2,53 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,43 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,25 % -3,09 %
Rendement sur 3 mois -10,21 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois -14,26 % -7,94 %
Rendement sur 1 an -15,67 % -3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 6,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,69 %
Volatilité du benchmark 13,73 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,27