Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD

LU0011890851
140,45 USD 20-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
8,85 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011890851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-85
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 15,750 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,81 %
Biens de consommation 20,68 %
Secteur financier 19,87 %
Industries et services divers 7,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
Chine 44,20 %
Inde 14,55 %
Corée du Sud 11,10 %
Hong-Kong 5,82 %
États-Unis 1,81 %
Indonesie 1,62 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,82 %
USD - Dollar américain 16,45 %
INR - Roupie indienne 14,55 %
KRW - Won sud-coréen 11,10 %
CNY - Yuan chinois 8,90 %
IDR - Roupie indonésienne 1,62 %
EUR - Euro 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,05 %
Tencent ORD 8,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,82 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,71 %
AIA ORD 4,08 %
HDFC BANK ORD 3,56 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,16 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,11 %
MIDEA GROUP ORD A 3,06 %
Uni President ORD 2,87 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 8,10 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 19,79 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 10,91 % 5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 2,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,85 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,13