Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD

LU0011890851
147,43 USD 29-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011890851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-85
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 17,960 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,91 %
Secteur financier 25,11 %
Biens de consommation 17,64 %
Industries et services divers 6,20 %
Services aux collectivités 2,19 %
Santé et pharmacie 1,55 %
Pays Poids
Chine 29,76 %
Corée du Sud 16,67 %
Inde 13,87 %
Hong-Kong 10,03 %
Singapore 3,68 %
Grande-Bretagne 1,73 %
Indonesie 1,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,18 %
KRW - Won sud-coréen 16,67 %
INR - Roupie indienne 13,87 %
CNY - Yuan chinois 6,40 %
USD - Dollar américain 5,93 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
IDR - Roupie indonésienne 1,69 %
SGD - Dollar singapourien 1,59 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,18 %
AIA GROUP LTD ORD 4,79 %
HDFC BANK LTD ORD 3,80 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,64 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD ORD 2,85 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,53 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,50 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,47 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -9,54 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -7,06 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 14,30 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,38 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,39 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,09 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,19