Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD

LU0011890851
162,57 USD 20-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,39 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011890851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-85
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 18,580 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,67 %
Secteur financier 29,73 %
Biens de consommation 16,93 %
Industries et services divers 5,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,18 %
Services aux collectivités 1,97 %
Santé et pharmacie 1,05 %
Pays Poids
Chine 30,61 %
Inde 14,98 %
Corée du Sud 14,07 %
Hong-Kong 10,66 %
Singapore 2,71 %
Grande-Bretagne 2,23 %
Indonesie 1,73 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,91 %
INR - Roupie indienne 14,98 %
KRW - Won sud-coréen 14,07 %
USD - Dollar américain 10,93 %
CNY - Yuan chinois 4,93 %
GBP - Livre sterling 2,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,73 %
SGD - Dollar singapourien 1,56 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,31 %
AIA GROUP LTD ORD 4,82 %
HDFC BANK LTD ORD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,25 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,01 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,02 %
Sands China Ltd ORD 3,00 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,43 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -3,31 % -1,61 %
Rendement sur 6 mois 13,66 % 18,65 %
Rendement sur 1 an 36,15 % 34,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,42 % 8,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,39 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,18 % 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,90