Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD

LU0011890851
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114,61 USD 19/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
0,66 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011890851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1985
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 15,950 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,87 %
Liquidités 7,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,63 %
Haute technologie 25,68 %
Biens de consommation 24,22 %
Industries et services divers 4,34 %
Pays Poids
Inde 19,61 %
Chine 16,47 %
Corée du Sud 9,05 %
Hong-Kong 7,92 %
États-Unis 6,86 %
Singapore 4,56 %
Indonesie 4,16 %
Australie 3,28 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 19,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,59 %
USD - Dollar américain 11,42 %
KRW - Won sud-coréen 9,05 %
SGD - Dollar singapourien 4,56 %
IDR - Roupie indonésienne 4,16 %
CNY - Yuan chinois 3,55 %
AUD - Dollar australien 3,28 %
THB - Baht thaïlandais 3,10 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,86 %
Tencent ORD 5,34 %
AIA ORD 5,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,01 %
HDFC BANK ORD 4,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,55 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,38 %
AYALA CORP ORD 4,09 %
Uni President ORD 3,79 %
TREASURY WINE ESTATES ORD 3,28 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,62 % -5,44 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 4,18 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 0,66 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,20 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 9,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,23
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