Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD

LU0011890851
122,44 USD 03-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
4,93 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011890851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-85
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 15,040 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,18 %
Secteur financier 27,10 %
Biens de consommation 18,29 %
Industries et services divers 6,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Pays Poids
Chine 38,11 %
Inde 12,79 %
Corée du Sud 11,70 %
Hong-Kong 6,79 %
États-Unis 2,33 %
Thaïlande 2,12 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,90 %
USD - Dollar américain 14,01 %
INR - Roupie indienne 12,79 %
KRW - Won sud-coréen 10,92 %
CNY - Yuan chinois 8,16 %
THB - Baht thaïlandais 2,12 %
IDR - Roupie indonésienne 1,74 %
SGD - Dollar singapourien 1,60 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,47 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,24 %
AIA ORD 4,50 %
Uni President ORD 3,75 %
HDFC BANK ORD 3,70 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,47 %
Ping An ORD H 3,30 %
CONCH CEMENT ORD H 2,74 %

Performance en EUR (03-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,89 % 4,81 %
Rendement sur 3 mois 19,33 % 18,35 %
Rendement sur 6 mois -4,53 % -5,73 %
Rendement sur 1 an 1,77 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,46