Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD

LU0011890851
170,98 USD 25-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011890851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-85
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 17,780 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,67 %
Biens de consommation 24,43 %
Secteur financier 21,19 %
Industries et services divers 5,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,06 %
Services aux collectivités 1,92 %
Santé et pharmacie 0,96 %
Pays Poids
Chine 37,85 %
Inde 15,92 %
Corée du Sud 14,93 %
Hong-Kong 7,65 %
États-Unis 2,12 %
Indonesie 1,92 %
Singapore 0,79 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,87 %
INR - Roupie indienne 15,92 %
KRW - Won sud-coréen 14,93 %
USD - Dollar américain 12,33 %
CNY - Yuan chinois 9,80 %
IDR - Roupie indonésienne 1,92 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 9,45 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,92 %
Tencent ORD 6,87 %
AIA ORD 4,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,65 %
HDFC BANK ORD 4,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,82 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,95 %
MIDEA GROUP ORD A 2,89 %
Ping An ORD H 2,89 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,92 % 12,93 %
Rendement sur 3 mois 18,62 % 20,95 %
Rendement sur 6 mois 30,97 % 28,35 %
Rendement sur 1 an 21,07 % 16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,51 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,61 % 12,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 8,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,38