Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
14,25 USD 03-07-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-20) 3,220 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,48 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,30 %
Liquidités 3,41 %
Secteurs Poids
Immobilier 94,00 %
Haute technologie 1,90 %
Industries et services divers 1,30 %
Pays Poids
Japon 50,10 %
Hong-Kong 19,70 %
Australie 16,60 %
Singapore 6,10 %
Inde 2,50 %
Chine 2,20 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 49,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,44 %
AUD - Dollar australien 13,28 %
SGD - Dollar singapourien 7,91 %
USD - Dollar américain 2,77 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsui Fudosan 9,00 %
Sun Hung Kai Properties 6,20 %
Link Reit 5,80 %
GLP J-REIT 4,40 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,20 %
Nippon Prologis REIT 4,20 %
Invesco Office J-REIT 4,10 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,00 %
MCUBS MidCity Investment 3,80 %
Mapletree Logistics Trust 3,50 %

Performance en EUR (03-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 14,56 % 16,49 %
Rendement sur 6 mois -11,05 % -13,95 %
Rendement sur 1 an -9,39 % -8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,02