Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
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16,35 USD 12/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
20,18 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 21,690 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,00 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Immobilier 95,10 %
Biens de consommation 3,30 %
Pays Poids
Japon 37,90 %
Hong-Kong 23,70 %
Australie 20,70 %
Singapore 11,70 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 38,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,91 %
AUD - Dollar australien 20,66 %
SGD - Dollar singapourien 11,81 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
USD - Dollar américain 1,07 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Link Reit 9,20 %
GOODMAN GROUP 8,00 %
Mitsui Fudosan 7,90 %
CK Asset 6,70 %
Sun Hung Kai Properties 6,00 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,40 %
Nippon Prologis REIT 4,20 %
Mapletree North Asia Commercial Trust 3,80 %
MCUBS MidCity Investment 3,60 %
Keihanshin Building 3,50 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,70 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 8,12 % -0,83 %
Rendement sur 6 mois 16,77 % 11,90 %
Rendement sur 1 an 20,18 % 12,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,07 % 11,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 10,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor -