Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
15,65 USD 14-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
4,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 3,430 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,48 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,10 %
Haute technologie 1,90 %
Pays Poids
Japon 36,40 %
Hong-Kong 25,30 %
Singapore 15,20 %
Australie 14,30 %
Chine 6,70 %
Inde 0,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 36,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,87 %
SGD - Dollar singapourien 18,19 %
AUD - Dollar australien 14,29 %
USD - Dollar américain 3,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
New World Development 6,80 %
Wharf Real Estate Investment 6,30 %
Sino Land 5,10 %
Stockland 4,70 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,60 %
Dexus 4,30 %
Invesco Office J-REIT 3,80 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,70 %
Kenedix Office Investment 3,70 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 3,60 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % 5,31 %
Rendement sur 1 an -10,04 % -13,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,17