Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
16,69 USD 20/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
19,82 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 20,400 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,76 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 82,53 %
Haute technologie 2,22 %
Pays Poids
Japon 45,74 %
Hong-Kong 26,22 %
Australie 15,14 %
Singapore 10,96 %
Chine 1,11 %
États-Unis 0,83 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 45,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,32 %
AUD - Dollar australien 15,14 %
SGD - Dollar singapourien 10,96 %
USD - Dollar américain 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHK PPT ORD 9,14 %
MITSUI FUDOSAN ORD 9,10 %
CK ASSET ORD 8,50 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,08 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,49 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,48 %
KEIHANSHIN BUILD ORD 3,73 %
MITSUBISHI EST ORD 3,55 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,47 %
MCUBS MIDCITY REIT ORD 3,34 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,73 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 7,38 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 2,66 %
Rendement sur 1 an 19,82 % 12,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,30 % 10,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 8,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -