Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
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15,40 USD 22/06/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
3,34 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2018) 22,930 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,36

Performance en EUR (22/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -2,37 %
Rendement sur 3 mois 6,32 % 3,31 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 3,34 % 10,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 6,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Immobilier 92,90 %
Biens de consommation 2,50 %
Haute technologie 1,60 %
Pays Poids
Japon 40,70 %
Hong-Kong 30,30 %
Australie 17,90 %
Singapore 6,20 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 40,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,31 %
AUD - Dollar australien 18,70 %
SGD - Dollar singapourien 5,59 %
USD - Dollar américain 0,89 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsui Fudosan 9,20 %
Sun Hung Kai Properties 7,90 %
Link Reit 6,40 %
GOODMAN GROUP 5,30 %
Sumitomo Realty & Development 4,60 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,40 %
CK Asset 4,00 %
Hulic 3,60 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,60 %
Activia Properties 3,50 %
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