Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
14,34 USD 29-10-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-20) 3,100 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,48 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,56 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,79 %
Haute technologie 2,02 %
Industries et services divers 1,75 %
Pays Poids
Japon 38,13 %
Singapore 24,65 %
Hong-Kong 19,11 %
Australie 15,86 %
Chine 1,75 %
États-Unis 0,95 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 38,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,89 %
SGD - Dollar singapourien 18,51 %
AUD - Dollar australien 15,86 %
USD - Dollar américain 2,29 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEXUS STAPLED UNT 4,89 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,43 %
HANG LUNG PPT ORD 4,40 %
WHARF REIC ORD 4,05 %
Sino Land Ord 4,03 %
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL ORD 3,90 %
NEW WORLD DEV ORD 3,89 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,78 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,55 %
KENEDIX OFFICE I REIT ORD 3,55 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -1,88 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % -2,76 %
Rendement sur 1 an -14,65 % -16,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 2,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,88