Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
12,73 USD 26/03/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-15,26 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/02/2020) 18,290 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,89 %
Liquidités 3,75 %
Secteurs Poids
Immobilier 94,10 %
Industries et services divers 1,90 %
Haute technologie 1,90 %
Pays Poids
Japon 48,90 %
Hong-Kong 17,30 %
Australie 17,20 %
Singapore 10,60 %
Inde 2,00 %
Chine 1,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 48,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,79 %
AUD - Dollar australien 17,37 %
SGD - Dollar singapourien 13,36 %
USD - Dollar américain 3,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsui Fudosan 9,20 %
Sun Hung Kai Properties 6,50 %
CK Asset 6,40 %
Dexus 5,00 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,80 %
Mirvac Group 4,60 %
Nippon Prologis REIT 4,60 %
GLP J-REIT 4,50 %
Link Reit 4,40 %
GOODMAN GROUP 3,90 %

Performance en EUR (26/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -23,68 % -18,89 %
Rendement sur 3 mois -21,08 % -22,12 %
Rendement sur 6 mois -21,81 % -16,50 %
Rendement sur 1 an -15,26 % -20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,59 % -1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,54 % 0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 5,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -