Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
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16,17 USD 19/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
22,67 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 21,370 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,31 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Immobilier 97,20 %
Haute technologie 1,20 %
Pays Poids
Japon 39,90 %
Hong-Kong 22,20 %
Australie 21,80 %
Singapore 11,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 45,59 %
AUD - Dollar australien 19,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,06 %
SGD - Dollar singapourien 13,14 %
USD - Dollar américain 1,19 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Link Reit 8,50 %
Mitsui Fudosan 8,10 %
GOODMAN GROUP 7,70 %
CK Asset 7,10 %
Sun Hung Kai Properties 6,60 %
Invincible Investment 4,40 %
Mirvac Group 4,30 %
Nippon Prologis REIT 4,30 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,30 %
Dexus 4,20 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % -4,02 %
Rendement sur 6 mois 9,48 % -4,34 %
Rendement sur 1 an 22,67 % 8,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,83 % 7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,41 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -
;