Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
16,33 USD 20/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
23,89 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 21,400 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,13 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 76,99 %
Haute technologie 2,01 %
Pays Poids
Japon 46,92 %
Hong-Kong 21,57 %
Australie 16,08 %
Singapore 13,00 %
États-Unis 1,47 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 46,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,95 %
AUD - Dollar australien 15,57 %
SGD - Dollar singapourien 13,00 %
USD - Dollar américain 1,47 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 9,55 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8,32 %
CK ASSET ORD 6,71 %
SHK PPT ORD 5,92 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,49 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,41 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,37 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,20 %
KEIHANSHIN BUILD ORD 4,02 %
IND & INFRA FUND REIT ORD 3,96 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 4,28 %
Rendement sur 6 mois 7,13 % 1,08 %
Rendement sur 1 an 23,89 % 14,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 8,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -
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