Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
16,63 USD 12-05-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
4,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (29-04-21) 3,650 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,48 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,48 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,80 %
Haute technologie 1,50 %
Pays Poids
Japon 38,10 %
Hong-Kong 23,10 %
Australie 15,00 %
Singapore 13,50 %
Chine 8,20 %
Corée du Sud 0,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 38,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,15 %
SGD - Dollar singapourien 16,02 %
AUD - Dollar australien 15,04 %
USD - Dollar américain 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Swire Properties 6,20 %
New World Development 5,90 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,80 %
Nomura Real Estate 4,80 %
Japan Metropolitan Fund Invest 4,60 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,60 %
Sino Land 3,90 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,80 %
Invesco Office J-REIT 3,70 %
GLP J-REIT 3,60 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 8,32 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 11,27 % 20,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 8,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,01 %
Volatilité du benchmark 14,22 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,11