Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
14,99 USD 13-01-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
3,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-12-21) 3,390 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,65 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,65 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,20 %
Haute technologie 1,70 %
Pays Poids
Japon 36,90 %
Hong-Kong 17,90 %
Australie 17,50 %
Singapore 12,00 %
Chine 8,20 %
Inde 2,20 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 31,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,31 %
AUD - Dollar australien 17,51 %
INR - Roupie indienne 2,23 %
USD - Dollar américain 1,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
New World Development 6,00 %
Japan Metropolitan Fund Invest 5,40 %
GOODMAN GROUP 5,20 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,80 %
LaSalle Logiport REIT 4,60 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,60 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,40 %
HOMECO DAILY NEEDS REIT 4,20 %
Swire Properties 4,20 %
Hang Lung Properties 3,90 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,66 % -1,67 %
Rendement sur 3 mois -4,06 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois -6,89 % 3,10 %
Rendement sur 1 an 6,00 % 22,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 9,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,67 % 9,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,34