Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
16,62 USD 25-02-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
5,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (29-01-21) 3,440 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,48 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,65 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,65 %
Haute technologie 2,00 %
Pays Poids
Japon 40,91 %
Hong-Kong 22,61 %
Singapore 18,25 %
Australie 14,22 %
Chine 2,00 %
États-Unis 1,25 %
Corée du Sud 0,76 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 40,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,61 %
SGD - Dollar singapourien 18,25 %
AUD - Dollar australien 14,22 %
USD - Dollar américain 3,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,76 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WHARF REIC ORD 6,98 %
NEW WORLD DEV ORD 5,17 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,97 %
DEXUS STAPLED UNT 4,83 %
Sino Land Ord 4,76 %
MCUBS MIDCITY REIT ORD 4,14 %
JAPAN HOTEL REIT ORD 4,10 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,96 %
STAR ASIA INVEST REIT ORD 3,84 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,71 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,18 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 6,31 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois 8,10 % 8,64 %
Rendement sur 1 an -8,37 % -11,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,18 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,23 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 7,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 14,03 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,77