Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
15,85 USD 14-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
4,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 3,520 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,65 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,02 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Immobilier 92,90 %
Industries et services divers 4,10 %
Haute technologie 1,90 %
Pays Poids
Japon 42,30 %
Hong-Kong 20,50 %
Australie 13,00 %
Singapore 10,40 %
Chine 7,20 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Inde 2,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 37,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,47 %
AUD - Dollar australien 13,15 %
INR - Roupie indienne 2,08 %
USD - Dollar américain 0,42 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan Metropolitan Fund Invest 5,50 %
New World Development 5,30 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,70 %
Swire Properties 4,70 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,60 %
Japan Hotel REIT Investment 4,30 %
Vicinity Centres 4,10 %
Kerry Properties 4,00 %
Nomura Real Estate 3,90 %
Sino Land 3,70 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois 1,77 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 11,84 % 23,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,88 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,82 % 10,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,07 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,66
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