Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
13,09 USD 10-08-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
4,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229494629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (29-07-22) 3,450 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,67 USD
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,31 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,00 %
Pays Poids
Japon 36,50 %
Hong-Kong 26,50 %
Australie 15,10 %
Singapore 14,60 %
Chine 1,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 31,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,24 %
AUD - Dollar australien 15,27 %
USD - Dollar américain 3,54 %
SGD - Dollar singapourien 3,08 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Link Reit 7,40 %
CK Asset 6,40 %
Japan Metropolitan Fund Invest 4,90 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,60 %
Japan Hotel REIT Investment 4,40 %
Hang Lung Properties 4,00 %
Mapletree Logistics Trust 3,70 %
Orix JREIT 3,70 %
Nomura Real Estate 3,70 %
Stockland 3,70 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 5,07 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 0,62 %
Rendement sur 1 an -4,35 % 1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 15,23 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,74