Janus Henderson Horizon China Fund A2 USD

LU0327786744
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20,39 USD 20/09/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,45 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0327786744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/08/2018) 131,220 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,87 %
Liquidités 6,25 %
Obligations 4,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,65 %
Industries et services divers 13,90 %
Services aux collectivités 9,92 %
Secteur financier 8,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,09 %
Haute technologie 5,93 %
Pays Poids
Chine 62,03 %
Hong-Kong 33,72 %
Luxembourg 1,63 %
États-Unis 0,80 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 58,40 %
USD - Dollar américain 21,88 %
CNY - Yuan chinois 16,73 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKD CASH 8,55 %
AIA GROUP LTD CFD 8,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,90 %
Sinopec Corp Ord H 4,54 %
BRILLIANCE CHI ORD 4,07 %
MOUTAI ORD A 4,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CFD 3,94 %
CCB ORD H 3,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 3,79 %
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD DR CFD 3,71 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois -12,69 % -8,91 %
Rendement sur 6 mois -12,66 % -8,53 %
Rendement sur 1 an -1,45 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,29 % 11,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,87 % 11,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,96 % 10,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,19 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 13,01
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