Janus Henderson Horizon China Fund A2 USD

LU0327786744
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19,10 USD 18/06/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-15,65 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0327786744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2008
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2019) 93,940 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,22 %
Liquidités 5,00 %
Obligations 1,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,54 %
Haute technologie 12,83 %
Services aux collectivités 11,76 %
Industries et services divers 10,60 %
Secteur financier 9,49 %
Santé et pharmacie 3,04 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
Chine 44,15 %
Hong-Kong 42,15 %
États-Unis 2,02 %
Luxembourg 1,28 %
Singapore 0,01 %
Australie 0,00 %
Danemark 0,00 %
Japon 0,00 %
Norvège 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 64,66 %
CNY - Yuan chinois 12,62 %
USD - Dollar américain 12,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKD CASH 15,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,52 %
AIA GROUP LTD CFD 6,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD CFD 5,80 %
Hkex Ord 5,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 5,02 %
TECHTRONIC IND ORD 4,22 %
Tencent ORD 3,86 %
MOUTAI ORD A 3,50 %
Galaxy Ent ORD 3,49 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -5,61 % -4,66 %
Rendement sur 6 mois 10,43 % 9,86 %
Rendement sur 1 an -15,65 % -7,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,21 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,72 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,86 %
Volatilité du benchmark 17,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 10,50
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