Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
133,85 EUR 15/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,95 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 32,190 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,65 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,27 %
Liquidités 5,81 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,51 %
USD - Dollar américain 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 4,07 %
BUND FUT 6% DEC9 3,04 %
EUR CASH 2,39 %
GBP CASH 2,34 %
EUR BUXL 4% DEC9 1,68 %
GE 1.88% 05/28/27 SR: 1,39 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,15 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 1,14 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,14 %
USD CASH 1,07 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 2,48 %
Rendement sur 1 an 5,95 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,91 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,28
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