Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
135,77 EUR 22-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 30,850 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,35 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 4,11 %
Actions 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,20 %
Industries et services divers 12,60 %
Biens de consommation 8,30 %
Santé et pharmacie 7,60 %
Services aux collectivités 6,10 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pétrole et gaz 4,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 19,90 %
Allemagne 17,00 %
France 13,50 %
Pays-Bas 6,20 %
Italie 5,60 %
Suisse 5,50 %
Danemark 4,70 %
Suède 2,40 %
Belgique 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,30 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
USD - Dollar américain 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 4,75 %
BUND FUT 6% JUN1 4,27 %
GBP CASH 1,47 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12-OCT-2025 1,47 %
USD CASH 1,47 %
EUR BUXL 4% JUN1 1,41 %
TOTAL SE 3.875% 1,20 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.75% 15-APR-2027 1,18 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,09 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 7,52 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,91