Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
132,33 EUR 21-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 29,390 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,16 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,50 %
Liquidités 8,12 %
Actions 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,10 %
Industries et services divers 9,50 %
Biens de consommation 8,70 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Services aux collectivités 6,30 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Pétrole et gaz 3,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 20,40 %
Grande-Bretagne 12,30 %
France 11,50 %
Allemagne 8,70 %
Pays-Bas 6,20 %
Suisse 5,80 %
Italie 5,00 %
Suède 4,70 %
Belgique 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 5,03 %
EUR CASH 4,87 %
BUND FUT 6% DEC1 4,75 %
USD CASH 2,56 %
EUR BUXL 4% DEC1 1,93 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,67 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,66 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,52 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 18-FEB-2028 1,48 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,46 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,92 % -0,42 %
Rendement sur 1 an 0,21 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 1,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,15
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