Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Alertes
Ajouter au portefeuille
134,30 EUR 12/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,83 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 32,940 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,65 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,01 %
Liquidités 8,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,07 %
USD - Dollar américain 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP9 7,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,17 %
GBP CASH 3,48 %
EUR CASH 2,70 %
USD CASH 2,17 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,27 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,26 %
VW LEASING 1.63% 08/15/25 SR: 1,18 %
VERIZON 3.25% 02/17/26 SR: 1,10 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 1,07 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 4,39 %
Rendement sur 1 an 5,83 % 6,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,89 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,24
;