Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
132,23 EUR 31-07-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-07-20) 30,560 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,35 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,47 %
Liquidités 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 4,67 %
USD CASH 1,94 %
BOBL FUT 6% SEP0 1,92 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,74 %
GBP CASH 1,09 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 1,06 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 1,04 %
EUR BUXL 4% SEP0 1,01 %
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 1,01 %
SES SA 2.00% 07/02/28 SR:13 0,98 %

Performance en EUR (31-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 3,41 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % -0,93 %
Rendement sur 1 an 0,17 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 2,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 3,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 4,34 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,41