Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
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132,94 EUR 12/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,56 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 33,540 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,65 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,64 %
Liquidités 4,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,37 %
USD - Dollar américain 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP9 9,09 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,70 %
GBP CASH 3,47 %
USD CASH 3,20 %
EUR BUXL 4% JUN9 2,14 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,77 %
SCHATZ 6% SEP9 1,51 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,36 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,29 %
VERIZON 3.25% 02/17/26 SR: 1,14 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 5,81 %
Rendement sur 1 an 4,56 % 4,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,85 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,09