Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Alertes
Ajouter au portefeuille
128,21 EUR 13/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,03 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 34,110 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,65 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,33 %
Liquidités 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,07 %
USD - Dollar américain 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 5,96 %
GBP CASH 3,53 %
USD CASH 3,17 %
BOBL FUT 6% DEC8 3,02 %
SCHATZ 6% DEC8 2,60 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,31 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,28 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,70 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 1,59 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,46 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -2,03 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,98
×
Dites-nous ce que vous pensez
janus-henderson-horizon-euro-corporate-bond-fund-a3-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer