Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
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133,37 EUR 20/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,37 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 33,230 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,65 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,93 %
Liquidités 4,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,41 %
USD - Dollar américain 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% JUN9 9,42 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,39 %
GBP CASH 2,66 %
USD CASH 2,44 %
EUR BUXL 4% JUN9 2,04 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,85 %
SCHATZ 6% JUN9 1,72 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,34 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,30 %
VERIZON 3.25% 02/17/26 SR: 1,15 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % 4,14 %
Rendement sur 1 an 3,37 % 3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,83 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,10
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