Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
136,70 EUR 18-01-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-20) 30,410 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,35 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,74 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,80 %
Industries et services divers 14,90 %
Biens de consommation 10,20 %
Services aux collectivités 6,90 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Pétrole et gaz 5,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 19,80 %
France 14,40 %
Allemagne 13,80 %
Grande-Bretagne 12,10 %
Pays-Bas 7,70 %
Suisse 4,30 %
Italie 4,20 %
Danemark 3,40 %
Belgique 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollar américain 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% DEC0 4,36 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,02 %
USD CASH 1,75 %
HEATHROW FNDG 1.50% 10/12/25 SR:46 1,59 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,30 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 1,00 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,97 %
FIDELITY NTL INF 0.63% 12/03/25 SR: 0,92 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 0,90 %
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 0,85 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 3,52 %
Rendement sur 1 an 3,85 % 2,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 3,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 3,34