Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
134,84 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,31 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 30,570 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,65 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,38 %
Liquidités 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,59 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
USD - Dollar américain 1,30 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 5,05 %
BUND FUT 6% MAR0 4,00 %
GBP CASH 2,51 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,42 %
GE 1.88% 05/28/27 SR: 1,40 %
USD CASH 1,36 %
BOBL FUT 6% MAR0 1,27 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,15 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 1,14 %
VW LEASING 1.63% 08/15/25 SR: 1,09 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 6,31 % 6,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,97 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,91 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,08