Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Alertes
Ajouter au portefeuille
129,57 EUR 24/09/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950405
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/08/2018) 36,290 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,65 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,13 %
Actions 0,00 %
Liquidités -2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollar américain 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,35 %
BUND FUT 6% SEP8 4,17 %
SCHATZ 6% SEP8 3,16 %
GBP CASH 2,80 %
BOBL FUT 6% SEP8 2,40 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,32 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,30 %
USD CASH 2,06 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,73 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 1,60 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % 0,01 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,60
×
Dites-nous ce que vous pensez
janus-henderson-horizon-euro-corporate-bond-fund-a3-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer