Janus Henderson Horizon European Growth Fund EUR

LU0503932328
20,73 EUR 26-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503932328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-02-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26-02-21) 4,730 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,11 %
Industries et services divers 15,09 %
Santé et pharmacie 15,06 %
Secteur financier 13,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,69 %
Services aux collectivités 8,53 %
Haute technologie 8,42 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Pays Poids
France 20,89 %
Pays-Bas 16,79 %
Allemagne 12,43 %
Suisse 10,88 %
Finlande 10,24 %
Danemark 6,01 %
Suède 5,99 %
Irlande 5,15 %
Grande-Bretagne 4,63 %
Portugal 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,67 %
CHF - Franc suisse 9,35 %
SEK - Couronne suédoise 8,56 %
GBP - Livre sterling 5,60 %
DKK - Couronne danoise 5,56 %
USD - Dollar américain 2,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,79 %
CARLSBERG ORD 3,36 %
AKZO NOBEL ORD 3,21 %
DAIMLER N ORD 2,88 %
SAMPO ORD 2,85 %
SANOFI ORD 2,81 %
NORDEA BANK ORD 2,70 %
ASR NEDERLAND ORD 2,65 %
ASML HOLDING ORD 2,49 %
SAINT GOBAIN ORD 2,43 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 5,11 %
Rendement sur 6 mois 8,03 % 12,41 %
Rendement sur 1 an 8,31 % 4,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 5,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 8,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,99