Janus Henderson Horizon European Growth Fund EUR

LU0503932328
24,19 EUR 21-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503932328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-02-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 5,500 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,68 %
Secteur financier 19,54 %
Santé et pharmacie 19,25 %
Industries et services divers 16,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,69 %
Services aux collectivités 6,18 %
Haute technologie 5,84 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Pays Poids
France 26,24 %
Pays-Bas 14,44 %
Allemagne 13,54 %
Suisse 9,77 %
Finlande 9,53 %
Irlande 6,83 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Danemark 3,89 %
Portugal 2,83 %
Espagne 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,12 %
CHF - Franc suisse 9,77 %
GBP - Livre sterling 7,50 %
SEK - Couronne suédoise 4,39 %
DKK - Couronne danoise 3,89 %
USD - Dollar américain 1,64 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,49 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,21 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,17 %
SPIE SA ORD 3,09 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,99 %
SANOFI SA ORD 2,90 %
DAIMLER AG ORD 2,85 %
ASML HOLDING NV ORD 2,83 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,83 %
RELX PLC ORD 2,78 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 8,52 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 27,18 % 35,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,88 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,25 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,89 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,40
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