Janus Henderson Horizon European Growth Fund EUR

LU0503932328
22,41 EUR 12-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503932328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-02-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 4,430 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,28 %
Santé et pharmacie 16,46 %
Secteur financier 15,92 %
Industries et services divers 14,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,58 %
Haute technologie 8,06 %
Services aux collectivités 7,71 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Pays Poids
France 22,87 %
Pays-Bas 16,70 %
Allemagne 12,62 %
Suisse 10,68 %
Finlande 10,34 %
Grande-Bretagne 4,97 %
Danemark 4,95 %
Irlande 4,55 %
Espagne 3,63 %
Portugal 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,29 %
CHF - Franc suisse 9,07 %
GBP - Livre sterling 5,58 %
SEK - Couronne suédoise 5,03 %
DKK - Couronne danoise 4,95 %
USD - Dollar américain 2,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,80 %
CARLSBERG A/S ORD 3,19 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,04 %
SANOFI ORD 3,01 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,91 %
ASML HOLDING NV ORD 2,71 %
SAMPO PLC ORD 2,67 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,60 %
LINDE PLC ORD 2,51 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 7,07 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 14,51 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 33,71 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,16 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,78