Janus Henderson Horizon European Growth Fund EUR

LU0503932328
19,34 EUR 17-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503932328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-02-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 5,390 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,39 %
Santé et pharmacie 17,65 %
Industries et services divers 16,91 %
Secteur financier 12,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,44 %
Haute technologie 10,16 %
Services aux collectivités 6,30 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
Allemagne 19,30 %
Pays-Bas 15,57 %
France 12,82 %
Suisse 11,83 %
Finlande 8,73 %
Danemark 7,74 %
Suède 7,36 %
Irlande 5,14 %
Grande-Bretagne 3,95 %
Belgique 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,60 %
CHF - Franc suisse 10,75 %
SEK - Couronne suédoise 9,08 %
DKK - Couronne danoise 7,10 %
GBP - Livre sterling 5,55 %
USD - Dollar américain 1,98 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
ISK - Couronne islandaise 0,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,64 %
AKZO NOBEL ORD 3,37 %
Novo Nordisk ORD 3,24 %
BAYER N ORD 3,10 %
CARLSBERG ORD 3,04 %
SANOFI ORD 2,77 %
Roche Holding Par 2,72 %
SAMPO ORD 2,61 %
ASR NEDERLAND ORD 2,60 %
UPM-KYMMENE ORD 2,42 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 42,73 % 29,77 %
Rendement sur 1 an 2,27 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,31