Janus Henderson Horizon European Growth Fund EUR

LU0503932328
19,82 EUR 03-12-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503932328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-02-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-20) 5,020 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,08 %
Santé et pharmacie 17,87 %
Industries et services divers 15,09 %
Secteur financier 13,18 %
Haute technologie 10,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,93 %
Services aux collectivités 7,09 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Pays Poids
Allemagne 18,33 %
Pays-Bas 16,50 %
Suisse 13,48 %
France 11,68 %
Finlande 10,16 %
Suède 7,24 %
Danemark 6,67 %
Irlande 5,35 %
Grande-Bretagne 3,65 %
Belgique 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,76 %
CHF - Franc suisse 12,05 %
SEK - Couronne suédoise 8,68 %
GBP - Livre sterling 6,79 %
DKK - Couronne danoise 6,68 %
USD - Dollar américain 1,76 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
ISK - Couronne islandaise 0,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,81 %
Novo Nordisk ORD 3,14 %
AKZO NOBEL ORD 3,10 %
CARLSBERG ORD 2,79 %
SANOFI ORD 2,69 %
ASR NEDERLAND ORD 2,65 %
SAMPO ORD 2,61 %
DCC ORD 2,51 %
UPM-KYMMENE ORD 2,51 %
Roche Holding Par 2,43 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,37 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 8,25 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 2,42 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,60