Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
17,90 USD 01-07-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
5,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-20) 19,750 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Immobilier 43,30 %
Construction 1,30 %
Voyages et loisirs 1,10 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 51,90 %
Japon 10,90 %
Allemagne 6,40 %
Hong-Kong 5,40 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Australie 4,40 %
Canada 4,20 %
Singapore 2,50 %
Belgique 1,90 %
France 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,06 %
JPY - Yen japonais 11,37 %
EUR - Euro 10,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,25 %
GBP - Livre sterling 4,83 %
AUD - Dollar australien 4,01 %
CAD - Dollar canadien 3,98 %
SGD - Dollar singapourien 2,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis 6,70 %
Vici Properties 3,70 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,60 %
Sun Communities 3,40 %
Invitation Homes 3,30 %
Alexandria Real Estate Equities 3,20 %
Mitsui Fudosan 3,20 %
Deutsche Wohnen 3,10 %
Rexford Industrial Realty 3,10 %
Duke Realty 2,90 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 15,74 % 15,28 %
Rendement sur 6 mois -12,43 % -13,82 %
Rendement sur 1 an -4,85 % -7,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,98