Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
17,05 USD 26-09-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
6,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-08-22) 30,950 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,97 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,05 %
Opérateurs télécom 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 63,70 %
Japon 9,03 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Australie 3,35 %
Hong-Kong 3,02 %
Allemagne 2,57 %
Canada 2,44 %
Espagne 1,89 %
Suède 1,02 %
Singapore 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,70 %
JPY - Yen japonais 9,03 %
EUR - Euro 6,65 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
AUD - Dollar australien 3,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,02 %
CAD - Dollar canadien 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,75 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,63 %
PROLOGIS INC ORD 4,15 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 4,06 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,85 %
UDR INC ORD 3,43 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,37 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,35 %
WELLTOWER OP LLC ORD 3,23 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 2,91 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,19 % -8,73 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -3,04 %
Rendement sur 6 mois -13,28 % -11,06 %
Rendement sur 1 an -9,25 % -6,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % -0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,68 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,85 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,80