Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
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18,20 USD 18/02/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
23,09 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2019) 18,580 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 2/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Liquidités 3,37 %
Pays Poids
États-Unis 55,70 %
Japon 9,81 %
Hong-Kong 6,69 %
Grande-Bretagne 4,87 %
Allemagne 4,23 %
Australie 3,64 %
Luxembourg 2,53 %
Singapore 1,92 %
France 1,91 %
Pays-Bas 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,50 %
EUR - Euro 12,22 %
JPY - Yen japonais 9,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,69 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
AUD - Dollar australien 3,64 %
SGD - Dollar singapourien 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,02 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,04 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,96 %
VICI PPTYS ORD 3,75 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,61 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,16 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 3,05 %
SPIRIT REALTY CAPITAL REIT ORD 2,72 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,67 %
SHK PPT ORD 2,60 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,06 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 7,66 % 9,86 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 23,09 % 11,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,00 % 12,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,25 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,51 % -

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,10
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