Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
21,77 USD 16-04-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
7,24 % Rendement annuel sur 5 ans
2,24 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-03-21) 22,180 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 2,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 01-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,37 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,72 %
Haute technologie 2,00 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 58,98 %
Japon 9,52 %
Hong-Kong 6,94 %
Allemagne 5,47 %
Grande-Bretagne 4,93 %
Australie 2,83 %
Singapore 2,76 %
Suède 1,71 %
Chine 1,51 %
Espagne 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,88 %
EUR - Euro 10,31 %
JPY - Yen japonais 9,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,39 %
GBP - Livre sterling 4,93 %
AUD - Dollar australien 2,83 %
SGD - Dollar singapourien 2,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 6,94 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,05 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,91 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,70 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,21 %
UDR INC ORD 3,18 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,16 %
VEREIT INC ORD 3,16 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,99 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 2,90 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 3,15 %
Rendement sur 3 mois 12,46 % 10,91 %
Rendement sur 6 mois 14,70 % 16,36 %
Rendement sur 1 an 22,99 % 21,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,46 % 7,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,85 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,46