Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
20,06 USD 25-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
6,33 % Rendement annuel sur 5 ans
2,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 20,680 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 2,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 04-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 4,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,59 %
Haute technologie 2,32 %
Biens de consommation 1,32 %
Opérateurs télécom 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 58,11 %
Japon 10,31 %
Allemagne 5,73 %
Hong-Kong 5,57 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Australie 3,80 %
Singapore 2,30 %
Suède 1,63 %
Belgique 1,55 %
Chine 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,52 %
EUR - Euro 11,89 %
JPY - Yen japonais 10,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,59 %
GBP - Livre sterling 4,89 %
AUD - Dollar australien 3,80 %
SGD - Dollar singapourien 2,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 6,20 %
USD CASH 4,01 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,39 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,35 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,33 %
VICI PPTYS ORD 3,26 %
WELLTOWER ORD 3,24 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,96 %
INVITATION HOMES ORD 2,80 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,76 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 7,38 %
Rendement sur 6 mois 6,82 % 8,98 %
Rendement sur 1 an -12,21 % -13,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,45