Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
20,90 USD 16/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
27,48 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 30,090 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,73 %
Liquidités 3,65 %
Secteurs Poids
Immobilier 51,10 %
Haute technologie 1,30 %
Voyages et loisirs 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 54,10 %
Japon 10,70 %
Allemagne 5,10 %
Hong-Kong 5,00 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Canada 3,90 %
Australie 3,80 %
Singapore 2,90 %
France 1,70 %
Espagne 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,63 %
JPY - Yen japonais 10,43 %
EUR - Euro 10,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,75 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
AUD - Dollar australien 3,94 %
CAD - Dollar canadien 3,84 %
SGD - Dollar singapourien 2,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis 4,90 %
Alexandria Real Estate Equities 4,00 %
Vici Properties 3,60 %
Mitsui Fudosan 3,40 %
Healthpeak Properties 3,20 %
Americold Realty TrUST 3,10 %
Sun Communities 3,10 %
Duke Realty 3,00 %
Rexford Industrial Realty 2,90 %
Sun Hung Kai Properties 2,70 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 8,47 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 27,48 % 14,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,23 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,01 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,60
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