Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
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17,83 USD 24/09/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
8,75 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/08/2018) 19,770 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,89 %
EUR - Euro 12,34 %
JPY - Yen japonais 10,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,41 %
GBP - Livre sterling 6,36 %
AUD - Dollar australien 3,98 %
SGD - Dollar singapourien 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % -5,80 %
Rendement sur 6 mois 12,09 % 2,36 %
Rendement sur 1 an 8,75 % 3,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,96
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