Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
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19,94 USD 18/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
20,89 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 24,210 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,86 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Immobilier 50,30 %
Haute technologie 1,60 %
Construction 1,60 %
Voyages et loisirs 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 55,80 %
Japon 11,30 %
Australie 5,60 %
Allemagne 5,40 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Hong-Kong 4,60 %
Singapore 3,10 %
France 1,80 %
Belgique 1,40 %
Canada 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,57 %
JPY - Yen japonais 11,24 %
EUR - Euro 9,16 %
AUD - Dollar australien 4,76 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,83 %
SGD - Dollar singapourien 3,48 %
CAD - Dollar canadien 1,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis 4,60 %
Alexandria Real Estate Equities 4,20 %
GOODMAN GROUP 3,80 %
Vici Properties 3,40 %
Rexford Industrial Realty 3,10 %
Americold Realty TrUST 3,00 %
Sun Communities 3,00 %
Duke Realty 2,80 %
Link Reit 2,70 %
HCP 2,70 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,94 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % -2,35 %
Rendement sur 6 mois 11,67 % -2,59 %
Rendement sur 1 an 20,89 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,92 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,09 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,15 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,78
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