Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
20,30 USD 11/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
23,89 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 27,590 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,78 %
Liquidités 4,97 %
Secteurs Poids
Immobilier 48,60 %
Haute technologie 1,60 %
Voyages et loisirs 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 56,00 %
Japon 10,80 %
Allemagne 4,70 %
Australie 4,20 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Hong-Kong 3,70 %
Singapore 3,00 %
Canada 1,90 %
France 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,02 %
JPY - Yen japonais 10,87 %
EUR - Euro 9,26 %
AUD - Dollar australien 4,20 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,68 %
SGD - Dollar singapourien 3,02 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis 4,70 %
Alexandria Real Estate Equities 4,10 %
Vici Properties 3,40 %
Rexford Industrial Realty 3,20 %
Americold Realty TrUST 3,10 %
Sun Communities 3,00 %
American Homes 4 Rent 2,80 %
Duke Realty 2,80 %
HCP 2,80 %
GOODMAN GROUP 2,60 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 6,94 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 23,89 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,90 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,11 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,61 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,65 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,21
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