Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
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19,43 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,53 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 21,260 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,58 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Immobilier 52,20 %
Voyages et loisirs 2,40 %
Construction 1,60 %
Haute technologie 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 54,80 %
Japon 9,60 %
Allemagne 6,90 %
Hong-Kong 5,80 %
Australie 5,00 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Singapore 2,10 %
Canada 1,70 %
France 1,60 %
Belgique 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,94 %
JPY - Yen japonais 10,67 %
EUR - Euro 10,31 %
AUD - Dollar australien 5,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,51 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
SGD - Dollar singapourien 2,15 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alexandria Real Estate Equities 4,30 %
Prologis 4,30 %
GOODMAN GROUP 3,90 %
Sun Communities 3,80 %
Vici Properties 3,70 %
Deutsche Wohnen 2,90 %
Rexford Industrial Realty 2,90 %
HCP 2,80 %
Americold Realty TrUST 2,80 %
Link Reit 2,80 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 15,65 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 17,53 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,34 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,90 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,30