Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
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17,19 USD 19/04/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-7,90 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/03/2018) 19,510 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 3/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,95

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % -3,77 %
Rendement sur 6 mois -2,97 % 0,42 %
Rendement sur 1 an -7,90 % 2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,79 % 0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,51 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Immobilier 82,40 %
Haute technologie 2,40 %
Voyages et loisirs 1,10 %
Construction 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 50,60 %
Japon 11,40 %
Hong-Kong 7,60 %
Grande-Bretagne 7,00 %
Allemagne 6,50 %
Australie 5,70 %
France 2,60 %
Singapore 2,30 %
Suède 1,90 %
Belgique 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,03 %
EUR - Euro 12,26 %
JPY - Yen japonais 11,20 %
GBP - Livre sterling 7,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,97 %
AUD - Dollar australien 5,40 %
SGD - Dollar singapourien 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 4,60 %
Deutsche Wohnen 4,50 %
Mitsui Fudosan 4,20 %
Alexandria Real Estate Equities 4,10 %
PUBLIC STORAGE 3,40 %
Sun Hung Kai Properties 3,30 %
GOODMAN GROUP 2,90 %
Equity Lifestyle Properties 2,60 %
Invitation Homes 2,50 %
Rayonier 2,30 %
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