Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
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17,30 USD 9/11/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
5,10 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2018) 18,760 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 2/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Immobilier 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,52 %
EUR - Euro 13,25 %
JPY - Yen japonais 9,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,12 %
GBP - Livre sterling 5,97 %
AUD - Dollar australien 4,21 %
SGD - Dollar singapourien 1,80 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -4,76 %
Rendement sur 6 mois 4,69 % -6,62 %
Rendement sur 1 an 5,10 % -4,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 4,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,84 % 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,37 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,81 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,05
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