Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
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18,46 USD 18/04/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
21,11 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/03/2019) 20,100 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 1/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Immobilier 56,70 %
Haute technologie 1,90 %
Voyages et loisirs 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 53,30 %
Japon 9,90 %
Hong-Kong 7,10 %
Allemagne 6,30 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Australie 3,80 %
Singapore 2,00 %
France 1,90 %
Canada 1,70 %
Belgique 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,34 %
EUR - Euro 11,67 %
JPY - Yen japonais 10,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,10 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
AUD - Dollar australien 3,86 %
SGD - Dollar singapourien 2,03 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis 4,90 %
Alexandria Real Estate Equities 4,10 %
Sun Communities 3,90 %
GOODMAN GROUP 3,80 %
Vici Properties 3,70 %
Link Reit 3,20 %
Mitsui Fudosan 2,90 %
Rexford Industrial Realty 2,90 %
Deutsche Wohnen 2,90 %
Spirit Realty Capital 2,60 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois 8,81 % 5,42 %
Rendement sur 6 mois 12,09 % 14,02 %
Rendement sur 1 an 21,11 % 8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,65 % 9,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,02 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,59
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