Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
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17,73 USD 17/07/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
7,34 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/06/2018) 19,870 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,01

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois 10,18 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 8,29 % -2,10 %
Rendement sur 1 an 7,34 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,62 %
Liquidités 3,02 %
Secteurs Poids
Immobilier 80,20 %
Haute technologie 2,50 %
Médias 1,10 %
Voyages et loisirs 1,00 %
Construction 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 50,50 %
Japon 10,90 %
Grande-Bretagne 6,80 %
Hong-Kong 6,70 %
Allemagne 6,30 %
Australie 5,60 %
France 2,90 %
Singapore 2,00 %
Suède 1,70 %
Espagne 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,28 %
EUR - Euro 12,85 %
JPY - Yen japonais 10,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,29 %
GBP - Livre sterling 6,28 %
AUD - Dollar australien 4,11 %
SGD - Dollar singapourien 1,85 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Wohnen 4,20 %
Alexandria Real Estate Equities 3,50 %
Duke Realty 3,30 %
Mitsui Fudosan 3,30 %
GOODMAN GROUP 2,90 %
Sun Hung Kai Properties 2,90 %
PUBLIC STORAGE 2,90 %
Vici Properties 2,80 %
Equity Lifestyle Properties 2,60 %
National Retail Properties 2,30 %
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