Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD LU0209137206

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17,42 USD 22/01/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-2,38 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/12/2017) 21,330 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 2/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,78

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % 8,58 %
Rendement sur 1 an -2,38 % 15,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 6,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Immobilier 77,60 %
Haute technologie 2,00 %
Voyages et loisirs 0,80 %
Construction 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 49,60 %
Japon 9,70 %
Hong-Kong 8,20 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Allemagne 5,60 %
Australie 5,40 %
Singapore 2,50 %
France 2,30 %
Suède 1,90 %
Belgique 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,90 %
EUR - Euro 11,46 %
JPY - Yen japonais 9,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,37 %
GBP - Livre sterling 6,73 %
AUD - Dollar australien 5,42 %
SGD - Dollar singapourien 2,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,63 %
MXN - Peso mexicain 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 5,10 %
Mitsui Fudosan 3,80 %
Deutsche Wohnen 3,70 %
Alexandria Real Estate Equities 3,60 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,50 %
Sun Hung Kai Properties 3,50 %
PUBLIC STORAGE 3,40 %
Invitation Homes 3,00 %
MGM Growth Properties 2,70 %
UDR 2,40 %
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