Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
23,10 USD 20-01-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
9,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-12-21) 35,230 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 03-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,82 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,84 %
Biens de consommation 2,76 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Haute technologie 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 64,81 %
Japon 7,92 %
Grande-Bretagne 4,97 %
Allemagne 4,66 %
Hong-Kong 3,43 %
Australie 3,29 %
Espagne 1,59 %
Suède 1,56 %
Belgique 1,27 %
France 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,81 %
EUR - Euro 8,54 %
JPY - Yen japonais 7,92 %
GBP - Livre sterling 4,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,05 %
AUD - Dollar australien 3,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
SGD - Dollar singapourien 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 7,57 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,30 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,18 %
UDR INC ORD 3,60 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 3,31 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,23 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,07 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,96 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,81 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 2,80 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 2,53 % 1,93 %
Rendement sur 1 an 25,77 % 16,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,84 % 7,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 6,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,13 % 9,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,99