Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
23,44 USD 21-09-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
8,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-21) 34,090 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 2,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,04 %
Liquidités 2,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,67 %
Biens de consommation 2,29 %
Haute technologie 1,14 %
Opérateurs télécom 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 61,80 %
Japon 8,46 %
Grande-Bretagne 5,21 %
Hong-Kong 4,90 %
Allemagne 4,77 %
Australie 2,61 %
Espagne 1,86 %
Belgique 1,64 %
Suède 1,55 %
Singapore 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,74 %
EUR - Euro 9,89 %
JPY - Yen japonais 8,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,75 %
GBP - Livre sterling 5,16 %
AUD - Dollar australien 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
SGD - Dollar singapourien 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 6,88 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,30 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,99 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,24 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,19 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 3,02 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,98 %
AMERICOLD REALTY TRUST ORD 2,83 %
UDR INC ORD 2,74 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 2,56 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -2,04 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 14,89 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 30,65 % 23,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,25 % 7,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,71 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 14,11 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,95