Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
15,02 USD 2/04/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-15,14 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209137206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/03/2020) 17,950 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 1/04/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,73 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,49 %
Biens de consommation 3,23 %
Pays Poids
États-Unis 55,11 %
Japon 10,92 %
Grande-Bretagne 5,06 %
Australie 4,72 %
Canada 4,07 %
Hong-Kong 3,55 %
Singapore 3,45 %
Allemagne 3,40 %
Luxembourg 2,03 %
France 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,11 %
JPY - Yen japonais 10,92 %
EUR - Euro 10,11 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
AUD - Dollar australien 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,45 %
CAD - Dollar canadien 3,95 %
SGD - Dollar singapourien 3,45 %
SEK - Couronne suédoise 1,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,40 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,13 %
VICI PPTYS ORD 3,88 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,68 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,01 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,98 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,93 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,81 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 2,69 %
SHK PPT ORD 2,68 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -21,41 % -18,09 %
Rendement sur 3 mois -24,34 % -22,19 %
Rendement sur 6 mois -23,02 % -17,83 %
Rendement sur 1 an -15,14 % -21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % -2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % -1,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,38