Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund USD

LU0209158467
170,71 USD 01-12-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
23,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209158467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-05
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-11-21) 335,560 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 83,41 %
Industries et services divers 6,40 %
Biens de consommation 3,46 %
Secteur financier 3,28 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Services aux collectivités 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 77,54 %
Corée du Sud 5,05 %
Chine 4,59 %
Espagne 1,59 %
Allemagne 1,48 %
Suisse 1,37 %
Irlande 1,01 %
Japon 0,81 %
Pays-Bas 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,11 %
KRW - Won sud-coréen 5,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,10 %
EUR - Euro 3,87 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 9,97 %
APPLE INC ORD 7,79 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,13 %
META PLATFORMS INC ORD 3,56 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,08 %
BROADCOM INC ORD 3,00 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,77 %
VISA INC ORD 2,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,54 %
AMAZON.COM INC ORD 2,44 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 5,29 %
Rendement sur 6 mois 15,21 % 22,03 %
Rendement sur 1 an 28,35 % 36,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 28,45 % 33,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 23,69 % 27,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,86 % 23,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 16,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,50
Ratio de Treynor 24,60