Janus Henderson Horizon Global Technology Fund USD

LU0209158467
108,05 USD 29/05/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
14,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209158467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29/05/2020) 99,580 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,02 %
Liquidités 5,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 84,02 %
Biens de consommation 4,86 %
Secteur financier 2,14 %
Industries et services divers 1,90 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 79,47 %
Chine 7,74 %
Corée du Sud 4,69 %
Pays-Bas 3,48 %
Japon 1,19 %
Espagne 1,10 %
Irlande 0,59 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,83 %
KRW - Won sud-coréen 4,69 %
EUR - Euro 3,10 %
JPY - Yen japonais 0,73 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 9,57 %
Apple ORD 8,70 %
USD CASH 5,87 %
FACEBOOK CL A ORD 5,71 %
Tencent ORD 4,83 %
ALPHABET CL A ORD 4,71 %
Amazon Com ORD 4,27 %
ALPHABET CL C ORD 3,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,33 %
Visa Cl A ORD 3,27 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,67 % 8,43 %
Rendement sur 3 mois 8,67 % 6,28 %
Rendement sur 6 mois 6,58 % 12,17 %
Rendement sur 1 an 25,13 % 36,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,86 % 18,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,84 % 16,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,48 % 17,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,94 %
Volatilité du benchmark 17,45 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 15,00