Janus Henderson Horizon Global Technology Fund USD

LU0209158467
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95,04 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
9,64 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209158467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/06/2019) 116,890 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 63,60 %
Médias 22,50 %
Distribution 6,10 %
Voyages et loisirs 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 82,30 %
Chine 5,90 %
Pays-Bas 4,00 %
Corée du Sud 3,40 %
Finlande 1,80 %
Belgique 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,40 %
EUR - Euro 4,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,19 %
KRW - Won sud-coréen 3,51 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,70 %
Alphabet 9,20 %
Facebook 6,20 %
Apple 5,70 %
Cisco Systems 4,60 %
Visa 4,40 %
Tencent 4,10 %
MasterCard 3,70 %
Samsung Electronics 3,40 %
Broadcom 2,80 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 20,82 % 20,65 %
Rendement sur 1 an 9,64 % 11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,07 % 21,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,65 % 19,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,56 % 18,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 18,05