Janus Henderson Horizon Global Technology Fund USD

LU0209158467
142,42 USD 03-12-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
18,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209158467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-05
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-11-20) 312,620 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 86,60 %
Biens de consommation 3,84 %
Industries et services divers 3,30 %
Secteur financier 2,40 %
Opérateurs télécom 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 78,69 %
Chine 8,62 %
Corée du Sud 5,01 %
Espagne 1,72 %
Grande-Bretagne 1,18 %
Irlande 0,57 %
Hong-Kong 0,20 %
Singapore 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,91 %
KRW - Won sud-coréen 5,01 %
EUR - Euro 1,69 %
GBP - Livre sterling 1,16 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 8,21 %
Apple ORD 7,39 %
FACEBOOK CL A ORD 5,72 %
ALPHABET CL A ORD 5,00 %
Tencent ORD 4,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,38 %
ALPHABET CL C ORD 3,13 %
Visa Cl A ORD 3,11 %
Amazon Com ORD 2,86 %
BROADCOM ORD 2,79 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,70 % 6,42 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 18,04 % 22,21 %
Rendement sur 1 an 32,68 % 39,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,31 % 24,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,69 % 21,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,89 % 19,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,95 %
Volatilité du benchmark 16,64 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 18,50