Janus Henderson Horizon Global Technology Fund USD

LU0209158467
98,80 USD 18/11/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
26,51 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209158467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/10/2019) 121,470 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 88,92 %
Biens de consommation 4,77 %
Industries et services divers 2,78 %
Secteur financier 2,28 %
Pays Poids
États-Unis 79,62 %
Chine 5,39 %
Corée du Sud 3,79 %
Pays-Bas 3,51 %
Luxembourg 1,30 %
Irlande 1,15 %
Japon 1,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,85 %
KRW - Won sud-coréen 3,79 %
EUR - Euro 1,72 %
JPY - Yen japonais 0,75 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 9,64 %
Apple ORD 7,73 %
FACEBOOK CL A ORD 6,12 %
ALPHABET CL A ORD 5,08 %
Tencent ORD 3,85 %
Visa Cl A ORD 3,81 %
ALPHABET CL C ORD 3,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,39 %
Mastercard Cl A ORD 3,09 %
BROADCOM ORD 2,93 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,03 % 8,00 %
Rendement sur 3 mois 8,91 % 13,46 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 15,96 %
Rendement sur 1 an 26,51 % 31,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,03 % 21,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,42 % 19,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,83 % 18,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,20 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 17,15
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