Janus Henderson Horizon Global Technology Fund USD

LU0209158467
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90,26 USD 24/09/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
23,05 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209158467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2005
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/08/2018) 135,220 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 53,60 %
Biens de consommation 17,50 %
Secteur financier 6,94 %
Industries et services divers 2,17 %
Services aux collectivités 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 81,68 %
Chine 5,78 %
Corée du Sud 4,15 %
Finlande 1,29 %
Pays-Bas 1,10 %
Suisse 1,07 %
Luxembourg 1,01 %
Afrique du Sud 0,91 %
Irlande 0,88 %
Singapore 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,37 %
KRW - Won sud-coréen 4,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,14 %
EUR - Euro 1,77 %
ZAR - Rand sud-africain 0,91 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 10,01 %
Microsoft ORD 9,78 %
ALPHABET CL A ORD 5,40 %
FACEBOOK CL A ORD 5,29 %
ALPHABET CL C ORD 3,90 %
Visa Cl A ORD 3,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,79 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,34 %
Mastercard Cl A ORD 3,05 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 11,66 % 17,34 %
Rendement sur 1 an 23,05 % 27,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,64 % 23,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,67 % 22,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,49 % 17,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,52
Ratio de Treynor 20,39
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