Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund USD

LU0209158467
169,59 USD 24-09-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
23,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209158467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-05
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-21) 316,390 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 84,26 %
Industries et services divers 6,71 %
Biens de consommation 3,41 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Secteur financier 1,53 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 79,77 %
Corée du Sud 5,43 %
Chine 2,24 %
Espagne 1,81 %
Suisse 1,42 %
Allemagne 1,32 %
Pays-Bas 1,02 %
Japon 0,88 %
Irlande 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,59 %
KRW - Won sud-coréen 5,43 %
EUR - Euro 4,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,76 %
JPY - Yen japonais 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,93 %
APPLE INC ORD 8,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,06 %
FACEBOOK INC ORD 5,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,81 %
VISA INC ORD 2,79 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,76 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,49 %
BROADCOM INC ORD 2,48 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 4,18 % 8,22 %
Rendement sur 6 mois 12,65 % 20,06 %
Rendement sur 1 an 37,87 % 44,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,64 % 29,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 23,17 % 26,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,38 % 23,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,53
Ratio de Treynor 24,48