Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
25,06 EUR 03-10-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 17,930 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,93 %
Industries et services divers 17,03 %
Secteur financier 15,35 %
Santé et pharmacie 14,69 %
Services aux collectivités 8,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,80 %
Haute technologie 4,81 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
France 28,62 %
Allemagne 14,73 %
Pays-Bas 13,88 %
Grande-Bretagne 8,93 %
Suisse 8,90 %
Finlande 8,69 %
Danemark 7,07 %
Espagne 4,55 %
Norvège 1,18 %
Belgique 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,65 %
GBP - Livre sterling 8,93 %
CHF - Franc suisse 8,63 %
DKK - Couronne danoise 6,77 %
SEK - Couronne suédoise 2,84 %
NOK - Couronne norvégienne 1,13 %
USD - Dollar américain 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 5,43 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,24 %
SPIE SA ORD 3,10 %
RELX PLC ORD 2,91 %
SANOFI SA ORD 2,88 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,84 %
NESTLE SA ORD 2,73 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,63 %
ASML HOLDING NV ORD 2,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,08 % -6,02 %
Rendement sur 3 mois -6,63 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -15,71 % -13,83 %
Rendement sur 1 an -22,93 % -13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,65 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,20