Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
29,30 EUR 27-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 24,240 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,29 %
Haute technologie 18,35 %
Secteur financier 15,89 %
Santé et pharmacie 12,69 %
Industries et services divers 11,14 %
Opérateurs télécom 9,32 %
Services aux collectivités 7,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Pays Poids
Allemagne 15,47 %
France 14,97 %
Italie 14,57 %
Suisse 12,84 %
Pays-Bas 10,89 %
Grande-Bretagne 9,62 %
Espagne 6,54 %
Suède 5,93 %
Danemark 4,96 %
Autriche 4,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,51 %
CHF - Franc suisse 11,57 %
GBP - Livre sterling 7,05 %
SEK - Couronne suédoise 5,93 %
DKK - Couronne danoise 4,96 %
USD - Dollar américain 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,74 %
PROSUS ORD 5,61 %
Novo Nordisk ORD 4,96 %
Telecom Italia Ord 4,77 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,55 %
EMBRACER GROUP ORD 3,90 %
VIVENDI ORD 3,86 %
NESTLE N ORD 3,78 %
BAWAG GROUP ORD 3,62 %
DELIVERY HERO ORD 3,60 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,40 % 12,41 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 17,20 % 14,45 %
Rendement sur 1 an 8,86 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,69