Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
33,19 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 26,480 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,12 %
Secteur financier 18,94 %
Industries et services divers 15,26 %
Santé et pharmacie 12,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,36 %
Haute technologie 8,35 %
Services aux collectivités 7,34 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,65 %
Allemagne 16,50 %
France 15,90 %
Suisse 11,94 %
Pays-Bas 11,01 %
Italie 8,57 %
Espagne 4,69 %
Autriche 4,63 %
Danemark 3,78 %
Suède 2,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,03 %
GBP - Livre sterling 13,69 %
CHF - Franc suisse 11,94 %
DKK - Couronne danoise 3,78 %
SEK - Couronne suédoise 2,91 %
USD - Dollar américain 1,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 5,15 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,63 %
UNICREDIT SPA ORD 4,58 %
NESTLE SA ORD 4,41 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,78 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,61 %
RWE AG ORD 3,17 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,15 %
STELLANTIS NV ORD 3,10 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,04 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois -1,80 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 7,27 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,30 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,89