Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
27,08 EUR 23-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 26,790 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,87 %
Haute technologie 17,80 %
Secteur financier 17,19 %
Santé et pharmacie 12,16 %
Opérateurs télécom 9,65 %
Industries et services divers 8,12 %
Services aux collectivités 6,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,68 %
Pays Poids
Suisse 15,75 %
Italie 15,12 %
France 15,11 %
Allemagne 14,02 %
Pays-Bas 10,43 %
Grande-Bretagne 9,24 %
Suède 5,66 %
Espagne 5,51 %
Autriche 4,91 %
Danemark 4,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,87 %
CHF - Franc suisse 15,49 %
GBP - Livre sterling 9,24 %
SEK - Couronne suédoise 5,66 %
DKK - Couronne danoise 4,11 %
USD - Dollar américain 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telecom Italia Ord 5,75 %
VIVENDI ORD 5,40 %
Roche Holding Par 4,89 %
PROSUS ORD 4,45 %
Novo Nordisk ORD 4,11 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,90 %
NESTLE N ORD 3,48 %
EMBRACER GROUP ORD 3,11 %
WORLDLINE ORD 3,03 %
BAWAG GROUP ORD 2,98 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 37,67 % 29,42 %
Rendement sur 1 an 5,64 % -5,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 1,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,62 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,03