Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
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25,59 EUR 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,01 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 30,960 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,40 %
Secteur financier 19,30 %
Santé et pharmacie 17,20 %
Biens de consommation 13,30 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Services aux collectivités 10,10 %
Haute technologie 5,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,90 %
France 18,30 %
Allemagne 15,70 %
Suisse 13,00 %
Pays-Bas 9,60 %
Danemark 4,60 %
Espagne 3,60 %
Italie 2,20 %
Suède 2,00 %
Irlande 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,84 %
GBP - Livre sterling 23,38 %
CHF - Franc suisse 16,19 %
DKK - Couronne danoise 5,14 %
USD - Dollar américain 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP 5,20 %
Nestle 4,70 %
Novo Nordisk 4,60 %
Informa 4,40 %
Roche 4,40 %
Koninklijke Philips 4,20 %
Royal Dutch Shell 3,90 %
RELX 3,10 %
Vivendi 3,10 %
Orange 3,10 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,07 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois 2,25 % 2,65 %
Rendement sur 1 an 2,01 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,55 % 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,60
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