Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
26,41 EUR 20/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
16,14 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 30,670 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,75 %
Biens de consommation 15,55 %
Industries et services divers 15,32 %
Santé et pharmacie 14,83 %
Services aux collectivités 10,86 %
Haute technologie 10,68 %
Opérateurs télécom 5,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,39 %
France 17,99 %
Suisse 15,81 %
Allemagne 13,13 %
Pays-Bas 7,32 %
Danemark 5,41 %
Espagne 5,12 %
Irlande 2,40 %
Autriche 2,08 %
Italie 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,08 %
GBP - Livre sterling 20,14 %
CHF - Franc suisse 14,23 %
DKK - Couronne danoise 5,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
USD - Dollar américain 1,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 5,41 %
Roche Holding Par 5,06 %
EUR CASH 4,71 %
SAP ORD 4,53 %
VIVENDI ORD 4,08 %
NESTLE N ORD 3,92 %
INFORMA ORD 3,81 %
RELX ORD 2,98 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,92 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 2,83 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 7,36 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 16,14 % 19,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,71
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