Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
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25,41 EUR 18/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,01 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 33,530 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,70 %
Secteur financier 19,10 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Biens de consommation 13,50 %
Opérateurs télécom 11,80 %
Services aux collectivités 10,40 %
Haute technologie 6,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,90 %
France 18,50 %
Allemagne 16,60 %
Suisse 11,50 %
Pays-Bas 9,90 %
Danemark 4,60 %
Espagne 3,10 %
Italie 2,20 %
Suède 1,70 %
Irlande 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,22 %
GBP - Livre sterling 23,68 %
CHF - Franc suisse 12,52 %
DKK - Couronne danoise 4,68 %
USD - Dollar américain 2,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,89 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP 5,30 %
Novo Nordisk 4,60 %
Nestlé 4,50 %
Roche 4,40 %
Informa 4,10 %
Royal Dutch Shell 3,90 %
Koninklijke Philips 3,60 %
Orange 3,40 %
RELX 3,10 %
Vivendi 3,10 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 11,45 % 10,48 %
Rendement sur 1 an -0,01 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,79