Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
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25,06 EUR 18/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,39 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 85,910 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,77 %
Santé et pharmacie 18,94 %
Biens de consommation 16,49 %
Industries et services divers 14,63 %
Services aux collectivités 12,64 %
Haute technologie 8,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,98 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,40 %
Allemagne 17,20 %
France 17,04 %
Suisse 15,73 %
Pays-Bas 11,85 %
Danemark 4,30 %
Irlande 3,89 %
Espagne 2,78 %
Italie 2,36 %
Suède 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,39 %
GBP - Livre sterling 21,45 %
CHF - Franc suisse 15,36 %
DKK - Couronne danoise 4,20 %
USD - Dollar américain 2,27 %
SEK - Couronne suédoise 2,22 %
NOK - Couronne norvégienne 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,08 %
SAP ORD 4,90 %
Novo Nordisk ORD 4,20 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,62 %
NESTLE N ORD 3,53 %
INFORMA ORD 3,35 %
PHILIPS KON ORD 3,12 %
ING GROEP ORD 3,02 %
BP ORD 2,85 %
RELX ORD 2,83 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois 12,78 % 12,08 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 1,39 % 3,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 1,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,20 % 5,91 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,04
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