Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
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25,50 EUR 13/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,04 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 109,730 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,94

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 3,04 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,60 % -2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,61 % 0,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,50 %
Industries et services divers 21,00 %
Santé et pharmacie 20,30 %
Biens de consommation 15,20 %
Haute technologie 8,90 %
Services aux collectivités 8,00 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Allemagne 22,60 %
Grande-Bretagne 22,40 %
France 14,60 %
Suisse 12,30 %
Pays-Bas 9,80 %
Danemark 4,20 %
Espagne 4,10 %
Suède 2,40 %
Italie 2,10 %
Irlande 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,66 %
GBP - Livre sterling 20,45 %
CHF - Franc suisse 12,25 %
DKK - Couronne danoise 4,21 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP 3,50 %
Total 3,40 %
Novo Nordisk 3,30 %
Amundi 3,10 %
Bp 3,00 %
Deutsche Post 3,00 %
Fresenius Medical Care 3,00 %
Koninklijke Philips 2,90 %
Roche 2,80 %
British American Tobacco 2,80 %
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