Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
33,99 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 28,260 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,86 %
Secteur financier 20,56 %
Industries et services divers 13,44 %
Santé et pharmacie 12,95 %
Haute technologie 7,57 %
Opérateurs télécom 6,66 %
Services aux collectivités 4,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,75 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,46 %
Allemagne 18,12 %
Suisse 11,87 %
Pays-Bas 11,60 %
Italie 10,13 %
France 9,36 %
Danemark 5,48 %
Espagne 4,99 %
Autriche 4,45 %
Suède 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,59 %
GBP - Livre sterling 15,59 %
CHF - Franc suisse 11,87 %
DKK - Couronne danoise 5,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,51 %
USD - Dollar américain 1,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 5,75 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,48 %
STELLANTIS NV ORD 4,72 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,45 %
NESTLE SA ORD 3,63 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,26 %
INFORMA PLC ORD 3,22 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,17 %
DELIVERY HERO SE ORD 3,04 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,02 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 7,33 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 25,52 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,12 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,22 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,49 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,78