Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
31,19 EUR 25-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209157733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 26,370 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,90 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,24 %
Haute technologie 16,14 %
Secteur financier 14,29 %
Industries et services divers 13,51 %
Opérateurs télécom 9,74 %
Santé et pharmacie 9,11 %
Services aux collectivités 9,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,18 %
Italie 13,49 %
Allemagne 13,21 %
France 11,37 %
Suisse 11,35 %
Pays-Bas 11,00 %
Suède 5,08 %
Espagne 5,02 %
Autriche 3,71 %
Danemark 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,13 %
GBP - Livre sterling 13,80 %
CHF - Franc suisse 8,93 %
SEK - Couronne suédoise 5,08 %
DKK - Couronne danoise 3,65 %
USD - Dollar américain 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROSUS ORD 5,05 %
Telecom Italia Ord 4,87 %
Roche Holding Par 3,79 %
BAWAG GROUP ORD 3,71 %
Novo Nordisk ORD 3,65 %
DELIVERY HERO ORD 3,47 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,35 %
RWE ORD 3,32 %
EMBRACER GROUP ORD 3,20 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,18 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 7,33 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 13,01 % 15,17 %
Rendement sur 1 an 12,12 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,12 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,78 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,98 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,06