Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
51,52 EUR 15-10-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
13,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209156925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-21) 45,410 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,19 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités -0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,23 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Biens de consommation 1,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,21 %
Allemagne 22,41 %
Suède 14,34 %
France 9,37 %
Belgique 7,93 %
Espagne 7,71 %
Suisse 1,39 %
Irlande 1,23 %
États-Unis 0,12 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,37 %
GBP - Livre sterling 30,87 %
SEK - Couronne suédoise 14,30 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,34 %
SEGRO PLC ORD 7,52 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,00 %
GECINA SA ORD 4,81 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,49 %
CASTELLUM AB ORD 3,72 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,53 %
VGP NV ORD 3,46 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,23 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,13 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 15,68 % 10,07 %
Rendement sur 1 an 32,52 % 27,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,69 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,05 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,14 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,53 %
Volatilité du benchmark 15,76 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,49
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