Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
31,56 EUR 04-10-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
0,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209156925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-22) 33,880 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,90 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,55 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,63 %
Allemagne 16,15 %
Suède 10,47 %
France 9,66 %
Belgique 7,90 %
Espagne 7,67 %
Pays-Bas 3,17 %
Suisse 3,09 %
Norvège 1,35 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,84 %
GBP - Livre sterling 33,58 %
SEK - Couronne suédoise 10,47 %
CHF - Franc suisse 3,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,41 %
SEGRO PLC ORD 8,01 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,75 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,38 %
GECINA SA ORD 4,46 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,32 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 4,04 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,94 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 3,89 %
AEDIFICA NV ORD 3,65 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,29 % -11,60 %
Rendement sur 3 mois -14,43 % -9,79 %
Rendement sur 6 mois -36,17 % -30,14 %
Rendement sur 1 an -34,64 % -30,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,88 % -7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % -2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 22,81 %
Volatilité du benchmark 19,07 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,08