Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
42,98 EUR 19-01-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
8,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209156925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-20) 32,890 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,85 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Biens de consommation 0,67 %
Pays Poids
Allemagne 29,96 %
Grande-Bretagne 25,78 %
Suède 11,05 %
Belgique 7,59 %
France 7,58 %
Espagne 5,39 %
Autriche 3,87 %
Luxembourg 3,66 %
Suisse 2,20 %
Norvège 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,62 %
GBP - Livre sterling 25,78 %
SEK - Couronne suédoise 11,05 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,52 %
VONOVIA ORD 7,88 %
SEGRO REIT ORD 7,27 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,55 %
FASTIGHETS BALDER ORD 5,20 %
GECINA ORD 4,46 %
Unite Group REIT 4,01 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN ORD 3,87 %
AROUNDTOWN ORD 3,66 %
WIHLBORGS FASTIGHETER ORD 3,62 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 8,45 % 9,09 %
Rendement sur 6 mois 14,43 % 11,20 %
Rendement sur 1 an -5,58 % -11,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,03 % 7,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,14 %
Volatilité du benchmark 15,79 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,07