Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
38,95 EUR 24-09-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
5,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209156925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-20) 31,600 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,67 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
Allemagne 32,24 %
Grande-Bretagne 26,98 %
Suède 10,52 %
Belgique 8,74 %
Espagne 5,41 %
France 4,82 %
Luxembourg 2,76 %
Autriche 2,63 %
Suisse 2,37 %
Norvège 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,98 %
GBP - Livre sterling 26,97 %
SEK - Couronne suédoise 10,52 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
NOK - Couronne norvégienne 2,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,83 %
VONOVIA ORD 9,79 %
SEGRO REIT ORD 7,65 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,37 %
GECINA ORD 4,82 %
FASTIGHETS BALDER ORD 4,74 %
Unite Group REIT 4,15 %
VGP ORD 3,83 %
WIHLBORGS FASTIGHETER ORD 3,59 %
INSTONE REAL ESTATE GROUP ORD 3,12 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,18 % -3,58 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois 26,51 % 9,56 %
Rendement sur 1 an -2,03 % -10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,66 % 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,30