Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
46,47 EUR 12-05-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
8,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209156925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-04-21) 39,710 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Immobilier 90,90 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Construction 1,40 %
Pays Poids
Allemagne 33,80 %
Grande-Bretagne 28,30 %
Suède 12,60 %
Belgique 8,30 %
France 7,00 %
Espagne 5,50 %
Suisse 2,10 %
Pays-Bas 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,19 %
GBP - Livre sterling 27,48 %
SEK - Couronne suédoise 12,64 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia 9,50 %
Deutsche Wohnen 8,80 %
Segro 8,10 %
Fastighets AB Balder 5,20 %
Leg Immobilien 4,90 %
Aroundtown 4,50 %
Gecina 4,30 %
Unite Group 4,10 %
VGP 3,40 %
Instone Real Estate Group 3,20 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,17 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 9,52 % 6,42 %
Rendement sur 6 mois 11,28 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 31,52 % 24,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,32 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,67 %
Volatilité du benchmark 15,49 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,94