Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
51,42 EUR 29-07-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
11,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209156925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-06-21) 44,960 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,19 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,98 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Biens de consommation 1,58 %
Pays Poids
Allemagne 28,35 %
Grande-Bretagne 22,67 %
Suède 14,93 %
France 8,07 %
Belgique 7,87 %
Espagne 7,06 %
Luxembourg 3,27 %
Suisse 1,44 %
Irlande 1,30 %
États-Unis 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,27 %
GBP - Livre sterling 22,13 %
SEK - Couronne suédoise 14,68 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,70 %
SEGRO PLC ORD 6,92 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,57 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 6,06 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,35 %
GECINA SA ORD 3,73 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,27 %
CASTELLUM AB ORD 3,25 %
VGP NV ORD 3,13 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 3,05 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,01 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 13,76 % 10,24 %
Rendement sur 6 mois 24,42 % 18,49 %
Rendement sur 1 an 37,15 % 29,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,39 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,26 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,86 % 8,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,20 %
Volatilité du benchmark 15,37 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,66