Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
37,51 EUR 01-07-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
5,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209156925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-06-20) 28,740 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Immobilier 77,40 %
Pays Poids
Allemagne 34,10 %
Grande-Bretagne 24,50 %
Suède 10,60 %
Belgique 9,20 %
France 5,90 %
Espagne 4,40 %
Norvège 2,60 %
Suisse 2,40 %
Autriche 2,10 %
Finlande 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,91 %
GBP - Livre sterling 26,28 %
SEK - Couronne suédoise 10,02 %
NOK - Couronne norvégienne 2,77 %
USD - Dollar américain 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia 9,30 %
Deutsche Wohnen 9,20 %
Leg Immobilien 6,30 %
Segro 6,30 %
Gecina 5,90 %
Fastighets AB Balder 4,60 %
Wihlborgs Fastigheter 4,10 %
VGP 4,00 %
Aroundtown 3,50 %
AEDIFICA 3,00 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % -1,29 %
Rendement sur 3 mois 11,29 % 10,69 %
Rendement sur 6 mois -16,26 % -17,51 %
Rendement sur 1 an -0,83 % -3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,44 % 1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,68 % 8,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,96 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,14