Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR

LU0046217351
73,95 EUR 30-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
14,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046217351
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 298,240 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,20 %
Secteur financier 18,70 %
Haute technologie 10,00 %
Biens de consommation 9,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,60 %
Allemagne 16,80 %
France 13,30 %
Suède 10,30 %
Pays-Bas 8,40 %
Italie 6,60 %
Belgique 4,00 %
Irlande 3,20 %
Finlande 3,10 %
Danemark 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,66 %
GBP - Livre sterling 22,09 %
SEK - Couronne suédoise 10,27 %
CHF - Franc suisse 4,52 %
DKK - Couronne danoise 2,98 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
USD - Dollar américain 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Van Lanschot Kempen 2,80 %
Tkh Group 2,20 %
Dfds 2,10 %
Aareal Bank 1,90 %
Crest Nicholson 1,70 %
BFF BANK 1,70 %
Montana Aerospace 1,60 %
Nexans 1,60 %
Criteo 1,50 %
Media and Games Invest 1,40 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 17,38 % 18,08 %
Rendement sur 1 an 55,68 % 33,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,18 % 9,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,01 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,53 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,31 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,88