Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR

LU0046217351
44,99 EUR 28/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046217351
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 231,270 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,75 %
Biens de consommation 24,69 %
Secteur financier 17,95 %
Haute technologie 16,58 %
Santé et pharmacie 5,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,53 %
Services aux collectivités 2,60 %
Opérateurs télécom 0,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,66 %
France 13,92 %
Allemagne 10,94 %
Pays-Bas 9,91 %
Suisse 7,81 %
Suède 7,63 %
Italie 7,58 %
Belgique 4,20 %
Finlande 3,75 %
Danemark 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,60 %
GBP - Livre sterling 22,89 %
SEK - Couronne suédoise 8,61 %
CHF - Franc suisse 7,79 %
DKK - Couronne danoise 2,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
USD - Dollar américain 0,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
V LANSCHOT KEMPEN ORD 3,46 %
DFDS ORD 2,26 %
SOITEC ORD 2,25 %
NEXANS ORD 2,20 %
TKH GROUP NV ORD 2,20 %
FINECO BANK ORD 2,02 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 1,99 %
BANCA FARMACTORING ORD 1,90 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 1,73 %
KARNOV GROUP ORD 1,61 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,01 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois -5,98 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -13,58 % -11,83 %
Rendement sur 1 an -4,57 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,47 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,27 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,52 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,33